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Heathrow Funding-Anleihe: 1,800% bis 27.05.2027
Heathrow Funding Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 7.5 Homa 32 Bds -S | NO0013536169 | 52 | Buy |
| 2.9 BRD 56 Anl -S | DE000BU2D012 | 11 | Buy |
| 4.625 TENN 46 Nts | XS3433864355 | 11 | Buy |
| 2.7 BRD 28 Anl | DE000BU22148 | 10 | Buy |
| 6.75 Katjes Inte 28 | NO0012888769 | 10 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 1,800 |
| Rendite in %* | 1,044 |
| Stückzinsen | 0,390 |
| Duration in Jahren | 0,567 |
| Modified Duration | 0,561 |
| Fälligkeit | 27.05.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 14.08.2026: 100,59
Kupondaten
| Kupon in % | 1,800 |
| Erstes Kupondatum | 27.05.2023 |
| Letztes Kupondatum | 26.05.2027 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 27.05.2027 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 27.05.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Heathrow Funding Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 165.000.000 |
| Emissionswährung | CHF |
| Emissionsdatum | 27.05.2022 |
| Fälligkeit | 27.05.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 27.05.2022 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | HEATHR.FUND. 22/27 MTN |
| ISIN | CH1184694722 |
| WKN | A3K6B4 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Asset Backed Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Jersey |
| Stückelung | 5000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 27.05.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 1,0439 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,587 vom 14.08.2026
Heathrow Funding Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 100,98 | 101,68 | 21:32:23 |
| Clean | 100,59 | 101,29 | 21:32:23 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Heathrow Funding Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.766,79 € noch 41,41 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 10.808,21 €.
Börsenübersicht Heathrow Funding-Anleihe: 1,800% bis 27.05.2027
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 100,59 % | 100,59 % | ±0,00 | |
| Frankfurt | 100,60 % | 100,59 % | +0,01 | |
| Quotrix | 100,59 % | 100,60 % | -0,01 | |
| SIX SX | 100,91 % | 100,91 % | ±0,00 |
Weitere Anleihen von Heathrow Funding
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1VGKA | 06.08.2026 | 4.221% | - |
| A2RZV8 | 15.10.2026 | 0.450% | 0,497% |
| A1ZZKM | 01.10.2027 | 2.650% | - |
| A283LG | 12.10.2027 | 1.500% | - |
| A19XFV | 08.03.2028 | 3.400% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Renault | 0,9893 | 26.400% |
| Raptor Capital International | 1,7705 | 11.000% |
| South Africa Republic of | 1,9108 | 10.500% |
| Kolumbien Republik | 1,3970 | 8.375% |
| Hoist Finance AB publ | 1,9654 | 6.981% |
Über die Heathrow Funding Anleihe (A3K6B4)
Die Heathrow Funding-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K6B4 bzw. der ISIN CH1184694722. Die Anleihe wurde am 27.05.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 27.05.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 165,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist CHF. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Heathrow Funding-Anleihe (A3K6B4) beträgt 1,800%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.05.2027 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,595 ergibt sich somit eine Rendite von 1,0439%.
