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Henley CLO IV DAC-Anleihe: 4,130% bis 25.04.2034
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,130 |
| Erstes Kupondatum | 26.07.2021 |
| Letztes Kupondatum | 24.04.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 26.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 19.03.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Henley CLO IV DAC |
| Emissionsvolumen* | 27.600.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 19.03.2021 |
| Fälligkeit | 25.04.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 25.10.2022 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 15 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 26.07.2021 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 15 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | HENLEY IV 21/34 FLR C |
| ISIN | XS2291283021 |
| WKN | A3K7PZ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.04.2034 |
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Über die Henley CLO IV DAC Anleihe (A3K7PZ)
Die Henley CLO IV DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K7PZ bzw. der ISIN XS2291283021. Die Anleihe wurde am 19.03.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.04.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 27,60 Mio.. Der Kupon der Henley CLO IV DAC-Anleihe (A3K7PZ) beträgt 4,130%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 26.10.2026 statt.
