Henley CLO IV DAC-Anleihe: 7,622% bis 26.07.2038

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WKN A4EQZS

ISIN XS3298791438

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Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %	7,622
Erstes Kupondatum	27.07.2026
Letztes Kupondatum	25.07.2038
Periodenunterschiede Kupons	Überlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise Kupon	Zinszahlung normal
Spezialkupon Typ	Zinssatz variabel
nächster Zinstermin	27.07.2026
Zinstermin Periode	Vierteljährlich
Zinstermine pro Jahr	4
Zinslauf ab	13.03.2026

Emissionsdaten

Emittent	Henley CLO IV DAC
Emissionsvolumen*	18.000.000
Emissionswährung	EUR
Emissionsdatum	13.03.2026
Fälligkeit	26.07.2038

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

Sonderkündigungstyp	Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin
Sonderkündigungsoption am	27.07.2026
Sonderkündigungs Rücknahmepreis	100,0000

Stammdaten

Name	HENLEY IV 26/38 FLR ER
ISIN	XS3298791438
WKN	A4EQZS
Anleihe-Typ	Unternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung	Collateral Debt Obligation Währungsanleihen Collateral Debt Obligation
Emittentengruppe	Unternehmen und Privatpersonen
Land	Irland
Stückelung	1000
Stückelung Art	Prozent-Notiz
Nachrang	Nein

Steuern und Depot

Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis	26.07.2038

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Profil

Über die Henley CLO IV DAC Anleihe (A4EQZS)

Die Henley CLO IV DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EQZS bzw. der ISIN XS3298791438. Die Anleihe wurde am 13.03.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 26.07.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 18,00 Mio.. Der Kupon der Henley CLO IV DAC-Anleihe (A4EQZS) beträgt 7,622%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.07.2026 statt.