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Henley CLO IV DAC-Anleihe: 4,130% bis 25.04.2034
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,130 |
| Erstes Kupondatum | 26.07.2021 |
| Letztes Kupondatum | 24.04.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 26.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 19.03.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Henley CLO IV DAC |
| Emissionsvolumen* | |
| Emissionsdatum | 19.03.2021 |
| Fälligkeit | 25.04.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | bond#cancellationtypename#8 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 0,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 25.10.2022 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 15 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 26.07.2021 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 15 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | HENLEY IV 21/34 FLR C |
| ISIN | XS2291282304 |
| WKN | A3KLBS |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.04.2034 |
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Über die Henley CLO IV DAC Anleihe (A3KLBS)
Die Henley CLO IV DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KLBS bzw. der ISIN XS2291282304. Die Anleihe wurde am 19.03.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.04.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 0,00 . Der Kupon der Henley CLO IV DAC-Anleihe (A3KLBS) beträgt 4,130%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 26.10.2026 statt.
