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Henley CLO IV DAC-Anleihe: 4,130% bis 25.04.2034

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WKN A3KLBS

ISIN XS2291282304

Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %4,130
Erstes Kupondatum26.07.2021
Letztes Kupondatum24.04.2034
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin26.04.2026
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab19.03.2021

Emissionsdaten

EmittentHenley CLO IV DAC
Emissionsvolumen*
Emissionsdatum19.03.2021
Fälligkeit25.04.2034

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

Kündigungstypbond#cancellationtypename#8
Kündigung zu Rücknahmepreis0,00
SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin
        ...HinweisSteuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 25.10.2022 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 15 Tagen Kündigungsfrist
Sonderkündigungsoption am26.07.2021
Sonderkündigungs Frist (Tage)15
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameHENLEY IV 21/34 FLR C
ISINXS2291282304
WKNA3KLBS
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis25.04.2034
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating
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Über die Henley CLO IV DAC Anleihe (A3KLBS)

Die Henley CLO IV DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KLBS bzw. der ISIN XS2291282304. Die Anleihe wurde am 19.03.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.04.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 0,00 . Der Kupon der Henley CLO IV DAC-Anleihe (A3KLBS) beträgt 4,130%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 26.04.2026 statt.