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Henley CLO IV DAC-Anleihe bis 25.04.2034
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,000 |
| Erstes Kupondatum | 25.10.2021 |
| Letztes Kupondatum | 24.04.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 25.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 19.03.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Henley CLO IV DAC |
| Emissionsvolumen* | 35.075.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 19.03.2021 |
| Fälligkeit | 25.04.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 25.10.2022 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | HENLEY IV 21/34 FLR SUB |
| ISIN | XS2291282999 |
| WKN | A3KS8V |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.04.2034 |
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Über die Henley CLO IV DAC Anleihe (A3KS8V)
Die Henley CLO IV DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KS8V bzw. der ISIN XS2291282999. Die Anleihe wurde am 19.03.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.04.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 35,08 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 25.10.2022. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Henley CLO IV DAC-Anleihe (A3KS8V) beträgt 0,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.07.2026 statt.