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Bilbao CLO II DAC-Anleihe: 3,651% bis 20.08.2035
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,651 |
| Erstes Kupondatum | 22.11.2021 |
| Letztes Kupondatum | 19.08.2035 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 22.08.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 29.07.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Bilbao CLO II DAC |
| Emissionsvolumen* | 27.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 29.07.2021 |
| Fälligkeit | 20.08.2035 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| Sonderkündigungsoption am | 22.11.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | BILBAO CLOII 21/35 FLRA2A |
| ISIN | XS2364001821 |
| WKN | A3KT9M |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.08.2035 |
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Analyse und Rating
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Weitere Anleihen von Bilbao CLO II DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A2RY2Y | 20.05.2032 | 0.430% | - |
| A2RY31 | 20.05.2032 | 1.140% | - |
| A4EQD1 | 20.02.2040 | 4.169% | - |
Profil
Über die Bilbao CLO II DAC Anleihe (A3KT9M)
Die Bilbao CLO II DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KT9M bzw. der ISIN XS2364001821. Die Anleihe wurde am 29.07.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.08.2035. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 27,00 Mio.. Der Kupon der Bilbao CLO II DAC-Anleihe (A3KT9M) beträgt 3,651%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.08.2026 statt.
