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CVC Cordatus Loan Fund IV DAC-Anleihe bis 22.02.2034
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 24.05.2021 |
| Letztes Kupondatum | 21.02.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 24.11.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 05.03.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | CVC Cordatus Loan Fund IV DAC |
| Emissionsvolumen* | 1.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 05.03.2021 |
| Fälligkeit | 22.02.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 5.6.2022 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 30 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 05.04.2021 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CVC C.L.F.IV 21/34 FLR X |
| ISIN | XS2298978458 |
| WKN | A3KVPT |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 22.02.2034 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die CVC Cordatus Loan Fund IV DAC Anleihe (A3KVPT)
Die CVC Cordatus Loan Fund IV DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KVPT bzw. der ISIN XS2298978458. Die Anleihe wurde am 05.03.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.02.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000.000,00 . Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 24.11.2026 statt.
