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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,970 |
| Erstes Kupondatum | 22.07.2019 |
| Letztes Kupondatum | 21.04.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 22.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 22.03.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | CVC Cordatus Loan Fund IV DAC |
| Emissionsvolumen* | 240.800.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 22.03.2019 |
| Fälligkeit | 22.04.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab April 2020 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 10 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 22.07.2019 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 10 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CVC C.L.F.IV19/30 FLR A-R |
| ISIN | XS1951332631 |
| WKN | A2RX78 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 22.04.2030 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die CVC Cordatus Loan Fund IV DAC Anleihe (A2RX78)
Die CVC Cordatus Loan Fund IV DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2RX78 bzw. der ISIN XS1951332631. Die Anleihe wurde am 22.03.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.04.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 240,80 Mio.. Der Kupon der CVC Cordatus Loan Fund IV DAC-Anleihe (A2RX78) beträgt 0,970%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.07.2025 statt.