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CVC Cordatus Loan Fund IV DAC-Anleihe bis 22.11.2039
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 23.11.2026 |
| Letztes Kupondatum | 21.11.2039 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 23.11.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 02.07.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | CVC Cordatus Loan Fund IV DAC |
| Emissionsvolumen* | 32.500.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 02.07.2026 |
| Fälligkeit | 22.11.2039 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| Sonderkündigungsoption am | 23.11.2026 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 10 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CVC C.L.F.IV26/39 FLR B1R |
| ISIN | XS3385520252 |
| WKN | A4EVYJ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 22.11.2039 |
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Über die CVC Cordatus Loan Fund IV DAC Anleihe (A4EVYJ)
Die CVC Cordatus Loan Fund IV DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EVYJ bzw. der ISIN XS3385520252. Die Anleihe wurde am 02.07.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.11.2039. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 32,50 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 23.11.2026 statt.
