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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 29.04.2024 |
| Letztes Kupondatum | 27.07.2036 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 29.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 07.09.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Harvest CLO XXX DAC |
| Emissionsvolumen* | 242.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 07.09.2023 |
| Fälligkeit | 28.07.2036 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' oder der 'Controlling Class'. Ab 27.10.2025 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Clean-Up Call zu 100% |
| Sonderkündigungsoption am | 29.04.2024 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | HARVEST XXX 23/36 FLR A |
| ISIN | XS2653495106 |
| WKN | A3L2PQ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 28.07.2036 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Harvest CLO XXX DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LLSC | 27.07.2036 | 4.548% | - |
| A3LM83 | 27.04.2037 | 6.500% | - |
| A4EJWN | 27.10.2038 | - | - |
| A4EJW0 | 27.10.2038 | 4.205% | - |
Profil
Über die Harvest CLO XXX DAC Anleihe (A3L2PQ)
Die Harvest CLO XXX DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L2PQ bzw. der ISIN XS2653495106. Die Anleihe wurde am 07.09.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 28.07.2036. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 242,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 29.01.2026 statt.