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Blackstone Secured Lending Fund-Anleihe: 5,350% bis 13.04.2028
Blackstone Secured Lending Fund Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 4 | Buy |
| 3.125 Merc 31 EMTN | DE000A4EB2Y0 | 4 | Buy |
| 6.75 ROU 39 EMTN -S | XS3021378388 | 3 | Buy |
| 4.25 UK Try 32 | GB0004893086 | 3 | Buy |
| 4.25 Porsch 30 EMTN | XS2643320109 | 3 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,350 |
| Rendite in %* | 5,553 |
| Stückzinsen | 1,126 |
| Duration in Jahren | 1,231 |
| Modified Duration | 1,166 |
| Fälligkeit | 13.04.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 29.06.2026: 99,66
Kupondaten
| Kupon in % | 5,350 |
| Erstes Kupondatum | 13.04.2025 |
| Letztes Kupondatum | 12.04.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 13.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 15.10.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Blackstone Secured Lending Fund |
| Emissionsvolumen* | 400.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 15.10.2024 |
| Fälligkeit | 13.04.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 13.03.2028 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 15.10.2024 |
Stammdaten
| Name | BLA.SEC.LEN. 24/28 |
| ISIN | US09261XAJ19 |
| WKN | A3L4Q4 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 13.04.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,5534 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,662 vom 29.06.2026
Börsenübersicht Blackstone Secured Lending Fund-Anleihe: 5,350% bis 13.04.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 99,24 % | 99,27 % | -0,03 | |
| Frankfurt | 99,24 % | 99,25 % | -0,01 | |
| Quotrix | 99,24 % | 99,27 % | -0,03 | |
| Stuttgart | 99,60 % | 99,66 % | -0,06 | |
| ZKB | 99,51 % | 99,81 % | -0,31 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Blue Owl Credit Income | Baa2 | 7.950% |
| Blue Owl Credit Income | Baa2 | 7.750% |
| Blue Owl Credit Income | Baa2 | 7.750% |
| Close Brothers Group | Baa2 | 7.750% |
| Royal Caribbean Cruises | Baa2 | 7.500% |
Weitere Anleihen von Blackstone Secured Lending Fund
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KUG4 | 15.02.2027 | 2.125% | - |
| A3LYZP | 15.11.2027 | 5.875% | 5,435% |
| A3KXSK | 30.09.2028 | 2.850% | - |
| A3K6B8 | 30.09.2028 | 2.850% | 5,743% |
| A3KW05 | 30.09.2028 | 2.850% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,0684 | 19.069% |
| Tuerkei Republik | 5,7356 | 11.875% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1626 | 11.750% |
| ACL Holdings | 6,4016 | 11.500% |
| Rakuten Group | 5,2307 | 11.250% |
Über die Blackstone Secured Lending Fund Anleihe (A3L4Q4)
Die Blackstone Secured Lending Fund-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L4Q4 bzw. der ISIN US09261XAJ19. Die Anleihe wurde am 15.10.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 13.04.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 400,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.10.2024. Der Kupon der Blackstone Secured Lending Fund-Anleihe (A3L4Q4) beträgt 5,350%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 13.10.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,58 ergibt sich somit eine Rendite von 5,5534%. Das zuletzt am 01.06.2026 16:34:10 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa2.