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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 8,025 |
| Erstes Kupondatum | 17.03.2025 |
| Letztes Kupondatum | 14.12.2038 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 17.12.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 15.11.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Arbour CLO VII DAC |
| Emissionsvolumen* | 16.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 15.11.2024 |
| Fälligkeit | 15.12.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | ARBOUR C.VII 24/38 FLR ER |
| ISIN | XS2936116610 |
| WKN | A3L5QK |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.12.2038 |
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Über die Arbour CLO VII DAC Anleihe (A3L5QK)
Die Arbour CLO VII DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L5QK bzw. der ISIN XS2936116610. Die Anleihe wurde am 15.11.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.12.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 16,00 Mio.. Der Kupon der Arbour CLO VII DAC-Anleihe (A3L5QK) beträgt 8,025%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.12.2025 statt.