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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,150 |
| Erstes Kupondatum | 15.09.2020 |
| Letztes Kupondatum | 14.03.2033 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.09.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 21.01.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | Arbour CLO VII DAC |
| Emissionsvolumen* | 15.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 21.01.2020 |
| Fälligkeit | 15.03.2033 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 31.01.2022 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | ARBOUR C.VII 20/33 B-1 |
| ISIN | XS2092170401 |
| WKN | A2SBNW |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.03.2033 |
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Analyse und Rating
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Weitere Anleihen von Arbour CLO VII DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A4EF5P | 15.12.2038 | 3.155% | - |
| A3L5QK | 15.12.2038 | 8.025% | - |
| A3L5V8 | 15.12.2038 | 5.555% | - |
Profil
Über die Arbour CLO VII DAC Anleihe (A2SBNW)
Die Arbour CLO VII DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2SBNW bzw. der ISIN XS2092170401. Die Anleihe wurde am 21.01.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.03.2033. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 15,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 31.01.2022. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Arbour CLO VII DAC-Anleihe (A2SBNW) beträgt 2,150%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.09.2025 statt.