Arbour CLO VII DAC-Anleihe bis 15.12.2038

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WKN A4EXV4

ISIN XS2936116883


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Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Erstes Kupondatum17.03.2025
Letztes Kupondatum14.12.2038
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin17.09.2026
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab15.11.2024

Emissionsdaten

EmittentArbour CLO VII DAC
Emissionsdatum15.11.2024
Fälligkeit15.12.2038

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
        ...Hinweissowie ab 15.11.2025 20% Deal Clean-Up und auf Beschlussfassung der Inhaber der Subordinated Notes
Sonderkündigungsoption am15.11.2024
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameARBOUR C.VII 24/38 FLR BR
ISINXS2936116883
WKNA4EXV4
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis15.12.2038
Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Über die Arbour CLO VII DAC Anleihe (A4EXV4)

Die Arbour CLO VII DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EXV4 bzw. der ISIN XS2936116883. Die Anleihe wurde am 15.11.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.12.2038. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.09.2026 statt.