Arbour CLO VII DAC-Anleihe bis 15.12.2038
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 17.03.2025 |
| Letztes Kupondatum | 14.12.2038 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 17.09.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 15.11.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Arbour CLO VII DAC |
| Emissionsdatum | 15.11.2024 |
| Fälligkeit | 15.12.2038 |
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie ab 15.11.2025 20% Deal Clean-Up und auf Beschlussfassung der Inhaber der Subordinated Notes |
| Sonderkündigungsoption am | 15.11.2024 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ARBOUR C.VII 24/38 FLR BR |
| ISIN | XS2936116883 |
| WKN | A4EXV4 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.12.2038 |
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Über die Arbour CLO VII DAC Anleihe (A4EXV4)
Die Arbour CLO VII DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EXV4 bzw. der ISIN XS2936116883. Die Anleihe wurde am 15.11.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.12.2038. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.09.2026 statt.