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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,461 |
| Erstes Kupondatum | 15.09.2020 |
| Letztes Kupondatum | 14.03.2033 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.09.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 31.01.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | Arbour CLO VII DAC |
| Emissionsvolumen* | 244.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 31.01.2020 |
| Fälligkeit | 15.03.2033 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie ab 31.01.2022 (Ende der Non-Call Period) auf Beschlußfassung der Inhaber der Subordinated Notes. Details in den Emissionsbedingungen. |
| Sonderkündigungsoption am | 31.01.2020 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ARBOUR C.VII 20/33 FLR |
| ISIN | XS2092169817 |
| WKN | A2SB0X |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.03.2033 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Arbour CLO VII DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A4EF5P | 15.12.2038 | 3.155% | - |
| A3L5QK | 15.12.2038 | 8.025% | - |
| A3L5V8 | 15.12.2038 | 5.555% | - |
Profil
Über die Arbour CLO VII DAC Anleihe (A2SB0X)
Die Arbour CLO VII DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2SB0X bzw. der ISIN XS2092169817. Die Anleihe wurde am 31.01.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.03.2033. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 244,00 Mio.. Der Kupon der Arbour CLO VII DAC-Anleihe (A2SB0X) beträgt 4,461%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.09.2025 statt.