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Asian Development Bank (ADB)-Anleihe: 3,750% bis 25.04.2028
Asian Development Bank ADB Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 2.7 BRD 28 Anl | DE000BU22148 | 29 | Buy |
| 4 RWFE 37 Nts -S | XS3430748676 | 23 | Buy |
| 3.25 Sixt 30 EMTN | DE000A4DFCK8 | 16 | Buy |
| 4.625 TENN 46 Nts | XS3433864355 | 14 | Buy |
| 2.5 BRD 28 Anl | DE000BU22130 | 12 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,750 |
| Rendite in %* | 4,286 |
| Stückzinsen | 0,820 |
| Duration in Jahren | 1,244 |
| Modified Duration | 1,193 |
| Fälligkeit | 25.04.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 14.07.2026: 99,10
Kupondaten
| Kupon in % | 3,750 |
| Erstes Kupondatum | 25.10.2023 |
| Letztes Kupondatum | 24.04.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 25.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 25.04.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Asian Development Bank (ADB) |
| Emissionsvolumen* | 3.500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 25.04.2023 |
| Fälligkeit | 25.04.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | ASIAN DEV.BK 23/28 MTN |
| ISIN | US045167FW84 |
| WKN | A3LGZC |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Asiatische Entwicklungsbank |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.04.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,2861 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,098 vom 14.07.2026
Börsenübersicht Asian Development Bank (ADB)-Anleihe: 3,750% bis 25.04.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 99,22 % | 99,08 % | +0,15 | |
| Düsseldorf | 99,22 % | 99,10 % | +0,12 | |
| Frankfurt | 99,05 % | 99,15 % | -0,10 | |
| gettex | 99,21 % | 99,10 % | +0,11 | |
| München | 99,21 % | 99,10 % | +0,11 | |
| Quotrix | 99,20 % | 99,04 % | +0,16 | |
| Stuttgart | 99,24 % | 99,06 % | +0,18 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 37.500% |
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 30.000% |
| Asian Infrastructure Investment Bank AIIB | Aaa | 30.000% |
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 27.500% |
| Council of Europe Development Bank CEB | Aaa | 27.500% |
Weitere Anleihen von Asian Development Bank ADB
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A4EF4N | 15.04.2028 | 8.400% | - |
| A4ETJ8 | 24.04.2028 | 2.720% | - |
| A3KP77 | 04.05.2028 | 1.500% | 3,185% |
| A3LHUV | 24.05.2028 | 3.300% | - |
| A4ECDT | 30.05.2028 | 4.500% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,2599 | 19.069% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7789 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,0035 | 12.250% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1626 | 11.750% |
| Rakuten Group | 5,2540 | 11.250% |
Über die Asian Development Bank ADB Anleihe (A3LGZC)
Die Asian Development Bank ADB-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LGZC bzw. der ISIN US045167FW84. Die Anleihe wurde am 25.04.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.04.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 3,50 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Asian Development Bank ADB-Anleihe (A3LGZC) beträgt 3,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.10.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,04 ergibt sich somit eine Rendite von 4,2861%. Das zuletzt am 22.07.2025 17:50:48 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.