Asian Development Bank (ADB)-Anleihe: 1,500% bis 04.05.2028
Asian Development Bank ADB Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 KGAG 31 Nts | XS3314910632 | 11 | Buy |
| 2.1 BRD 28 Obl | DE000BU22122 | 10 | Buy |
| 7.75 ABWO 29 Nts | DE000A3829F5 | 8 | Buy |
| 2.2 BRD 27 Anl | DE000BU22080 | 7 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 7 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 1,500 |
| Rendite in %* | 3,106 |
| Stückzinsen | 0,646 |
| Duration in Jahren | 1,136 |
| Modified Duration | 1,102 |
| Fälligkeit | 04.05.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 09.04.2026: 96,83
Kupondaten
| Kupon in % | 1,500 |
| Erstes Kupondatum | 04.11.2021 |
| Letztes Kupondatum | 03.05.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 04.05.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 04.05.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Asian Development Bank (ADB) |
| Emissionsvolumen* | 1.100.000.000 |
| Emissionswährung | CAD |
| Emissionsdatum | 04.05.2021 |
| Fälligkeit | 04.05.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | ASIAN DEV.BK 21/28 MTN |
| ISIN | CA045167FD06 |
| WKN | A3KP77 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Asiatische Entwicklungsbank |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 04.05.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,1064 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 96,825 vom 09.04.2026
Asian Development Bank ADB Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 97,79 | 98,80 | 13:49:13 |
| Clean | 97,15 | 98,15 | 13:49:13 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Asian Development Bank ADB Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 6.070,38 € noch 39,98 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 6.110,36 €.
Börsenübersicht Asian Development Bank (ADB)-Anleihe: 1,500% bis 04.05.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 97,14 % | 97,20 % | -0,06 | |
| Frankfurt | 97,13 % | 97,20 % | -0,07 | |
| gettex | 97,14 % | 96,83 % | +0,33 | |
| München | 97,13 % | 97,19 % | -0,06 | |
| Quotrix | 97,15 % | 96,83 % | +0,33 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 37.500% |
| Asian Infrastructure Investment Bank AIIB | Aaa | 30.000% |
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 27.500% |
| Council of Europe Development Bank CEB | Aaa | 27.500% |
| European Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 27.500% |
Weitere Anleihen von Asian Development Bank ADB
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LGZC | 25.04.2028 | 3.750% | 3,799% |
| A4EAC3 | 25.04.2028 | 37.500% | 38,792% |
| A3LHUV | 24.05.2028 | 3.300% | - |
| A4ECDT | 30.05.2028 | 4.500% | - |
| A3KSCE | 09.06.2028 | 1.250% | 3,814% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Al Miyar Capital | 2,7818 | 44.500% |
| Bank of Scotland | 3,4258 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7789 | 13.375% |
| Cheltenham & Gloucester | 2,2561 | 11.750% |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 2,9622 | 10.580% |
Über die Asian Development Bank ADB Anleihe (A3KP77)
Die Asian Development Bank ADB-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KP77 bzw. der ISIN CA045167FD06. Die Anleihe wurde am 04.05.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 04.05.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,10 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist CAD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Asian Development Bank ADB-Anleihe (A3KP77) beträgt 1,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 04.05.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 97,14 ergibt sich somit eine Rendite von 3,1064%. Das zuletzt am 22.07.2025 17:50:48 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.