Virgin Money UK-Anleihe: 7,625% bis 23.08.2029
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Virgin Money UK Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 2.5 Fce 30 TN -Unty | FR0011883966 | 16 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 14 | Buy |
| 2.9 AUT 33 Obl | AT0000A324S8 | 14 | Buy |
| 2.75 KFW 35 EMTN | DE000A383TE2 | 14 | Buy |
| 3.75 PAH 29 EMTN-S | XS2802891833 | 14 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 7,625 |
| Rendite in %* | 5,454 |
| Stückzinsen | 0,787 |
| Duration in Jahren | 2,962 |
| Modified Duration | 2,809 |
| Fälligkeit | 23.08.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 30.09.2025: 107,45
Kupondaten
| Kupon in % | 7,625 |
| Erstes Kupondatum | 23.02.2024 |
| Letztes Kupondatum | 22.08.2029 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 23.02.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 23.08.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Virgin Money UK PLC |
| Emissionsvolumen* | 300.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 23.08.2023 |
| Fälligkeit | 23.08.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 23.08.2028 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | VIRGIN MONEY 23/29 FLRMTN |
| ISIN | XS2667626233 |
| WKN | A3LL8H |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 23.08.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,4537 |
| Auf Kündigung | 5,4537 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 107,445 vom 30.09.2025
Virgin Money UK Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 108,25 | 109,10 | 17:11:54 |
| Clean | 107,46 | 108,31 | 17:11:54 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Virgin Money UK Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 12.402,38 € noch 90,16 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 12.492,55 €.
Börsenübersicht Virgin Money UK-Anleihe: 7,625% bis 23.08.2029
Times and Sales (Frankfurt)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 09:06:48 | 107,48 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Deutsche Telekom International Finance BV | A3 | 8.875% |
| Deutsche Telekom International Finance BV | A3 | 8.750% |
| Standard Chartered | A3 | 7.767% |
| Deutsche Telekom International Finance BV | A3 | 7.625% |
| HSBC Holdings | A3 | 7.390% |
Weitere Anleihen von Virgin Money UK
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LD4Q | 29.10.2028 | 4.625% | - |
| A2RVE4 | 14.12.2028 | 7.875% | - |
| A282AF | 11.12.2030 | 5.125% | 5,195% |
| A3KRA4 | 19.08.2031 | 2.625% | 2,962% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,8720 | 19.069% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,8270 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,3166 | 11.875% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 4,9169 | 11.750% |
Über die Virgin Money UK Anleihe (A3LL8H)
Die Virgin Money UK-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LL8H bzw. der ISIN XS2667626233. Die Anleihe wurde am 23.08.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 23.08.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 23.08.2028. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Virgin Money UK-Anleihe (A3LL8H) beträgt 7,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 23.02.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 107,445 ergibt sich somit eine Rendite von 5,4537%. Das zuletzt am 12.08.2025 11:05:03 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.