Werbung
Werbung
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 6,950 |
| Erstes Kupondatum | 14.02.2024 |
| Letztes Kupondatum | 13.08.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 14.02.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 14.08.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Sixth Street Speciality Lending Inc. |
| Emissionsvolumen* | 300.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 14.08.2023 |
| Fälligkeit | 14.08.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 14.7.2028 und jederzeit danach zu 100% |
| Kündigungsoption am | 14.08.2023 |
Stammdaten
| Name | SIXTH STREET 23/28 |
| ISIN | US83012AAB52 |
| WKN | A3LLY2 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 14.08.2028 |
Werbung
Werbung
Analyse und Rating
Passende Anleihen
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Vereinigte Mexikanische Staaten | Baa2 | 8.500% |
| Close Brothers Group | Baa2 | 7.750% |
| Banco Santander Mexico Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero S | Baa2 | 7.525% |
| Blackstone Private Credit Fund | Baa2 | 7.300% |
| Hammerson | Baa2 | 7.250% |
Weitere Anleihen von Sixth Street Speciality Lending
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A2R9UV | 01.11.2024 | 3.875% | - |
| A3KK9W | 01.08.2026 | 2.500% | - |
| A3LTBA | 01.03.2029 | 6.125% | 5,384% |
| A4D7HD | 15.08.2030 | 5.625% | 5,490% |
Profil
Über die Sixth Street Speciality Lending Anleihe (A3LLY2)
Die Sixth Street Speciality Lending-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LLY2 bzw. der ISIN US83012AAB52. Die Anleihe wurde am 14.08.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 14.08.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 14.08.2023. Der Kupon der Sixth Street Speciality Lending-Anleihe (A3LLY2) beträgt 6,950%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 14.02.2026 statt. Das zuletzt am 14.02.2025 09:38:00 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa2.