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Sixth Street Speciality Lending-Anleihe: 6,125% bis 01.03.2029
Sixth Street Speciality Lending Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 DT 32 Nts | XS3376351055 | 11 | Buy |
| 3 BRD 36 Anl | DE000BU2Z072 | 10 | Buy |
| 4.125 KGAG 31 Nts | XS3314910632 | 5 | Buy |
| 2.7 BRD 28 Anl | DE000BU22148 | 5 | Buy |
| 2.9 BRD 31 194 Obl | DE000BU25075 | 5 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 6,125 |
| Rendite in %* | 5,865 |
| Stückzinsen | 3,046 |
| Duration in Jahren | 1,141 |
| Modified Duration | 1,078 |
| Fälligkeit | 01.03.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 31.08.2026: 100,59
Kupondaten
| Kupon in % | 6,125 |
| Erstes Kupondatum | 01.09.2024 |
| Letztes Kupondatum | 28.02.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 01.09.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 16.01.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Sixth Street Speciality Lending Inc. |
| Emissionsvolumen* | 350.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 16.01.2024 |
| Fälligkeit | 01.03.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 01.02.2029 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 16.01.2024 |
Stammdaten
| Name | SIXTH STREET 24/29 |
| ISIN | US83012AAC36 |
| WKN | A3LTBA |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.03.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,8646 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,590 vom 31.08.2026
Börsenübersicht Sixth Street Speciality Lending-Anleihe: 6,125% bis 01.03.2029
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 100,59 % | 100,63 % | -0,04 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Philippinen Republik der | Baa2 | 9.500% |
| OSB GROUP | Baa2 | 8.875% |
| Blue Owl Credit Income | Baa2 | 7.950% |
| Vodafone Group | Baa2 | 7.875% |
| Blue Owl Credit Income | Baa2 | 7.750% |
Weitere Anleihen von Sixth Street Speciality Lending
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KK9W | 01.08.2026 | 2.500% | - |
| A3LLY2 | 14.08.2028 | 6.950% | - |
| A4D7HD | 15.08.2030 | 5.625% | 6,080% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,4751 | 19.069% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,9952 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,8132 | 11.875% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1626 | 11.750% |
| Karbon Equity AS | 6,6200 | 11.570% |
Über die Sixth Street Speciality Lending Anleihe (A3LTBA)
Die Sixth Street Speciality Lending-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LTBA bzw. der ISIN US83012AAC36. Die Anleihe wurde am 16.01.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.03.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 350,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 16.01.2024. Der Kupon der Sixth Street Speciality Lending-Anleihe (A3LTBA) beträgt 6,125%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.09.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,59 ergibt sich somit eine Rendite von 5,8646%. Das zuletzt am 14.02.2025 09:38:00 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa2.
