Sixth Street Speciality Lending-Anleihe: 6,125% bis 01.03.2029
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Sixth Street Speciality Lending Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.125 DPAG 32 EMTN | XS3084418907 | 35 | Buy |
| 2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 17 | Buy |
| 7.5 Homa 32 Bds -S | NO0013536169 | 16 | Buy |
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 16 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 14 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 6,125 |
| Rendite in %* | 5,705 |
| Stückzinsen | 1,615 |
| Duration in Jahren | 2,570 |
| Modified Duration | 2,431 |
| Fälligkeit | 01.03.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 06.06.2025: 101,38
Kupondaten
| Kupon in % | 6,125 |
| Erstes Kupondatum | 01.09.2024 |
| Letztes Kupondatum | 28.02.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 01.09.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 16.01.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Sixth Street Speciality Lending Inc. |
| Emissionsvolumen* | 350.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 16.01.2024 |
| Fälligkeit | 01.03.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 01.02.2029 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 16.01.2024 |
Stammdaten
| Name | SIXTH STREET 24/29 |
| ISIN | US83012AAC36 |
| WKN | A3LTBA |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.03.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,7046 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 101,380 vom 06.06.2025
Sixth Street Speciality Lending Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 102,48 | 103,72 | 17:28:57 |
| Clean | 100,87 | 102,11 | 17:28:57 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Sixth Street Speciality Lending Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.957,80 € noch 141,64 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.099,44 €.
Börsenübersicht Sixth Street Speciality Lending-Anleihe: 6,125% bis 01.03.2029
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 101,21 % | 101,38 % | -0,17 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Philippinen Republik der | Baa2 | 9.500% |
| OSB GROUP | Baa2 | 8.875% |
| Vereinigte Mexikanische Staaten | Baa2 | 8.500% |
| Vodafone Group | Baa2 | 7.875% |
| Banco Santander Mexico Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero S | Baa2 | 7.525% |
Weitere Anleihen von Sixth Street Speciality Lending
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KK9W | 01.08.2026 | 2.500% | - |
| A3LLY2 | 14.08.2028 | 6.950% | - |
| A4D7HD | 15.08.2030 | 5.625% | 5,835% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Clariane SE | 5,3480 | 13.168% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,7075 | 12.250% |
| Magnolia Bostad AB | 6,6180 | 11.876% |
| Tuerkei Republik | 6,1159 | 11.875% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
Über die Sixth Street Speciality Lending Anleihe (A3LTBA)
Die Sixth Street Speciality Lending-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LTBA bzw. der ISIN US83012AAC36. Die Anleihe wurde am 16.01.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.03.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 350,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 16.01.2024. Der Kupon der Sixth Street Speciality Lending-Anleihe (A3LTBA) beträgt 6,125%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.09.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 101,21 ergibt sich somit eine Rendite von 5,7046%. Das zuletzt am 14.02.2025 09:38:00 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa2.