Nova Ljubljanska Banka d.d.-Anleihe: 4,500% bis 29.05.2030
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Nova Ljubljanska Banka dd Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 Porsc 27 EMTN | XS2643320018 | 18 | Buy |
| 4 CONT 27 EMTN | XS2672452237 | 14 | Buy |
| 3.75 PAH 29 EMTN-S | XS2802891833 | 14 | Buy |
| 2.25 Volkswag 26Bds | XS1893631769 | 13 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 10 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,500 |
| Rendite in %* | 3,806 |
| Stückzinsen | 1,516 |
| Duration in Jahren | 3,923 |
| Modified Duration | 3,779 |
| Fälligkeit | 29.05.2030 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 29.09.2025: 102,92
Kupondaten
| Kupon in % | 4,500 |
| Erstes Kupondatum | 29.05.2025 |
| Letztes Kupondatum | 28.05.2030 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 29.05.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 29.05.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Nova Ljubljanska Banka d.d. |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 29.05.2024 |
| Fälligkeit | 29.05.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 29.05.2029 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie 20% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 29.05.2024 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | NOVA LJUB.BK 24/30FLR MTN |
| ISIN | XS2825558328 |
| WKN | A3LZEY |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Slowenien |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 29.05.2030 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,8063 |
| Auf Kündigung | 3,8063 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 102,915 vom 29.09.2025
Nova Ljubljanska Banka dd Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 104,55 | 105,55 | 12:58:19 |
| Clean | 103,03 | 104,03 | 12:58:19 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Nova Ljubljanska Banka dd Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.403,00 € noch 151,64 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.554,64 €.
Börsenübersicht Nova Ljubljanska Banka d.d.-Anleihe: 4,500% bis 29.05.2030
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 103,53 % | 103,49 % | +0,03 | |
| Düsseldorf | 103,30 % | 103,25 % | +0,05 | |
| Frankfurt | 103,30 % | 103,27 % | +0,03 | |
| gettex | 103,04 % | 102,92 % | +0,12 | |
| München | 102,51 % | 102,90 % | -0,37 | |
| Quotrix | 103,50 % | 103,47 % | +0,03 | |
| Stuttgart | 103,35 % | 103,28 % | +0,07 | |
| ZKB | 101,00 % | 101,13 % | -0,12 |
Weitere Anleihen von Nova Ljubljanska Banka dd
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A2SAKT | 19.11.2029 | 3.650% | - |
| A28S8B | 05.02.2030 | 3.400% | - |
| A3LBNA | 28.11.2032 | 10.750% | 7,963% |
| A3LTNW | 24.01.2034 | 6.875% | 5,620% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
| LendInvest Secured Income II | 4,4229 | 11.500% |
| Rakuten Group | 4,7677 | 11.250% |
Über die Nova Ljubljanska Banka dd Anleihe (A3LZEY)
Die Nova Ljubljanska Banka dd-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LZEY bzw. der ISIN XS2825558328. Die Anleihe wurde am 29.05.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 29.05.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 29.05.2029. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Nova Ljubljanska Banka dd-Anleihe (A3LZEY) beträgt 4,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 29.05.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 103,29 ergibt sich somit eine Rendite von 3,8063%.