Coventry Building Society-Anleihe: 8,750%
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Coventry Building Society Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 34 | Buy |
| 3.5 NESF 38 Bds | XS3185374884 | 25 | Buy |
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 22 | Buy |
| 2.5 Fce 30 TN -Unty | FR0011883966 | 15 | Buy |
| 1.9 BRD 16.09.27 TB | DE000BU22106 | 15 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 8,750 |
| Rendite in %* | 7,931 |
| Stückzinsen | 0,000 |
| Duration in Jahren | 6,127 |
| Modified Duration | 5,677 |
| Fälligkeit | - |
| Nachrang | Ja |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 08.09.2025: 106,53 und einer Fälligkeit von 10 Jahren
Kupondaten
| Kupon in % | 8,750 |
| Erstes Kupondatum | 11.12.2024 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 11.12.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 11.06.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Coventry Building Society |
| Emissionsvolumen* | 665.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 11.06.2024 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| ...Hinweis | sowie alle 5 Jahre danach zu 100% mit 30 Tagen Frist |
| Kündigungsoption am | 11.06.2029 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie 25% Clean-up Call und bei Eintritt eines sogenannten 'Trigger Event'erfolgt eine Zwangswandlung in Shares. Das Ereignis tritt ein, wenn das Tier-1-Eigenkapitalverhältnis unter 7% fällt. Näheres ist den Emissionsbedingungen zu entnehmen. |
| Sonderkündigungsoption am | 11.06.2024 |
Stammdaten
| Name | COVENT.BUILD 24/UND. FLR |
| ISIN | XS2826591740 |
| WKN | A3LZZF |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Undated Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Rendite
| Auf Verfall | 7,9306 |
| Auf Kündigung | 7,7864 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 105,518 vom 08.09.2025
Coventry Building Society Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 106,52 | 107,01 | 21:46:48 |
| Clean | 106,52 | 107,01 | 21:46:48 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Coventry Building Society Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 12.321,70 € noch 0,00 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 12.321,70 €.
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Brasilien Foederative Republik | Ba1 | 12.250% |
| Close Brothers Group | Ba1 | 11.125% |
| Investec | Ba1 | 10.500% |
| Brasilien Foederative Republik | Ba1 | 10.250% |
| Hellenic Bank Public Company Ltd | Ba1 | 10.250% |
Weitere Anleihen von Coventry Building Society
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A28R41 | 15.01.2025 | 5.566% | - |
| A282Q3 | 21.09.2025 | 1.000% | - |
| A3LRXK | 15.10.2025 | 4.573% | - |
| A3LRXJ | 27.10.2025 | 4.573% | - |
| A2R3WG | 20.06.2026 | 0.125% | 2,201% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Metro Bank Holdings | 7,4121 | 12.000% |
| Magnolia Bostad AB | 7,3982 | 11.876% |
| Tutor Perini | 8,0459 | 11.875% |
| Bank of Cyprus Holdings | 8,7945 | 11.875% |
| Dish Network | 8,8021 | 11.750% |
Über die Coventry Building Society Anleihe (A3LZZF)
Die Coventry Building Society-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LZZF bzw. der ISIN XS2826591740. Die Anleihe wurde am 11.06.2024 emittiert und hat eine unbestimmte Laufzeit. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 665,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 11.06.2029. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Coventry Building Society-Anleihe (A3LZZF) beträgt 8,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 11.12.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 106,59 ergibt sich somit eine Rendite von 7,9306%. Das zuletzt am 18.12.2024 19:09:38 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Ba1. Sie ist damit als Investment mit sehr hohem Risiko eingestuft.