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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 25.07.2024 |
| Letztes Kupondatum | 25.01.2037 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 25.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 11.01.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Hayfin Emerald CLO XII DAC |
| Emissionsdatum | 11.01.2024 |
| Fälligkeit | 26.01.2037 |
Stammdaten
| Name | HAYFIN E.XII 24/37 A FLR |
| ISIN | XS2665045949 |
| WKN | A4D55U |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 26.01.2037 |
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Über die Hayfin Emerald CLO XII DAC Anleihe (A4D55U)
Die Hayfin Emerald CLO XII DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4D55U bzw. der ISIN XS2665045949. Die Anleihe wurde am 11.01.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 26.01.2037. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.01.2026 statt.