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Hayfin Emerald CLO XII DAC-Anleihe: 4,815% bis 25.10.2038

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WKN A4ESB4

ISIN XS3134614679

Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %4,815
Erstes Kupondatum26.01.2026
Letztes Kupondatum24.10.2038
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin26.07.2026
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab08.08.2025

Emissionsdaten

EmittentHayfin Emerald CLO XII DAC
Emissionsvolumen*23.300.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum08.08.2025
Fälligkeit25.10.2038

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
        ...HinweisSteuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 25.04.2027 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 20 Tagen Kündigungsfrist.
Sonderkündigungsoption am27.04.2026
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameHAYFIN E.XII 25/38 FLR CR
ISINXS3134614679
WKNA4ESB4
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis25.10.2038
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating
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Über die Hayfin Emerald CLO XII DAC Anleihe (A4ESB4)

Die Hayfin Emerald CLO XII DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4ESB4 bzw. der ISIN XS3134614679. Die Anleihe wurde am 08.08.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.10.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 23,30 Mio.. Der Kupon der Hayfin Emerald CLO XII DAC-Anleihe (A4ESB4) beträgt 4,815%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 26.07.2026 statt.