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Hayfin Emerald CLO XII DAC-Anleihe: 3,679% bis 26.01.2037

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WKN A3LRJE

ISIN XS2665045865

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Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %3,679
Erstes Kupondatum25.07.2024
Letztes Kupondatum25.01.2037
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin25.01.2026
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab11.01.2024

Emissionsdaten

EmittentHayfin Emerald CLO XII DAC
Emissionsvolumen*223.500.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum11.01.2024
Fälligkeit26.01.2037

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameHAYFIN E.XII 24/37 A FLR
ISINXS2665045865
WKNA3LRJE
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis26.01.2037
Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Über die Hayfin Emerald CLO XII DAC Anleihe (A3LRJE)

Die Hayfin Emerald CLO XII DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LRJE bzw. der ISIN XS2665045865. Die Anleihe wurde am 11.01.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 26.01.2037. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 223,50 Mio.. Der Kupon der Hayfin Emerald CLO XII DAC-Anleihe (A3LRJE) beträgt 3,679%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.01.2026 statt.