Hayfin Emerald CLO XII DAC-Anleihe: 2,984% bis 25.10.2038

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WKN A4EEZ0

ISIN XS3134613788


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Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %2,984
Erstes Kupondatum26.01.2026
Letztes Kupondatum24.10.2038
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin26.01.2026
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab08.08.2025

Emissionsdaten

EmittentHayfin Emerald CLO XII DAC
Emissionsvolumen*3.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum08.08.2025
Fälligkeit25.10.2038

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameHAYFIN E.XII 25/38 FLR XR
ISINXS3134613788
WKNA4EEZ0
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis25.10.2038
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Über die Hayfin Emerald CLO XII DAC Anleihe (A4EEZ0)

Die Hayfin Emerald CLO XII DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EEZ0 bzw. der ISIN XS3134613788. Die Anleihe wurde am 08.08.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.10.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 3,00 Mio.. Der Kupon der Hayfin Emerald CLO XII DAC-Anleihe (A4EEZ0) beträgt 2,984%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 26.01.2026 statt.