Oaktree Specialty Lending-Anleihe: 6,340% bis 27.02.2030
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Oaktree Specialty Lending Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.875 Fres Me27 Bds | XS2530444624 | 23 | Buy |
| 0 BRD 26 Obl | DE000BU22072 | 23 | Buy |
| 3.5 E.ON 28 -S EMTN | XS2574873266 | 20 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 20 | Buy |
| 2.5 AUT 29 Obl -S | AT0000A3EPP2 | 19 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 6,340 |
| Rendite in %* | 6,319 |
| Stückzinsen | 0,620 |
| Duration in Jahren | 3,385 |
| Modified Duration | 3,184 |
| Fälligkeit | 27.02.2030 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 02.10.2025: 100,08
Kupondaten
| Kupon in % | 6,340 |
| Erstes Kupondatum | 27.08.2025 |
| Letztes Kupondatum | 26.02.2030 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 27.02.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 27.02.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Oaktree Specialty Lending Corp. |
| Emissionsvolumen* | 300.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 27.02.2025 |
| Fälligkeit | 27.02.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 27.1.2030 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 27.02.2025 |
Stammdaten
| Name | OAKTREE SPE. 25/30 |
| ISIN | US67401PAE88 |
| WKN | A4D7RA |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 27.02.2030 |
Rendite
| Auf Verfall | 6,3186 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,080 vom 02.10.2025
Oaktree Specialty Lending Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 100,76 | 101,94 | 17:24:22 |
| Clean | 100,14 | 101,32 | 17:24:22 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Oaktree Specialty Lending Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.647,26 € noch 52,93 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 8.700,20 €.
Börsenübersicht Oaktree Specialty Lending-Anleihe: 6,340% bis 27.02.2030
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 100,14 % | 100,08 % | +0,06 | |
| Frankfurt | 100,22 % | 99,82 % | +0,40 |
Times and Sales (Düsseldorf)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 17:24:17 | 100,14 | ||
| 09:04:10 | 100,23 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Panama Republik | Baa3 | 9.375% |
| Occidental Petroleum | Baa3 | 8.875% |
| Telefonica Europe BV | Baa3 | 8.250% |
| Santander UK | Baa3 | 7.950% |
| Paramount Global | Baa3 | 7.875% |
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mehr Anleihen von Oaktree Specialty LendingÄhnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| LendInvest Secured Income II | 7,2224 | 11.500% |
| Bayerische Landesbank | 5,9076 | 11.120% |
| Storskogen Group AB | 6,2432 | 10.911% |
| Istanbul Metropolitan Municipality | 6,4110 | 10.750% |
| ALM Equity AB | 5,7769 | 10.535% |
Über die Oaktree Specialty Lending Anleihe (A4D7RA)
Die Oaktree Specialty Lending-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4D7RA bzw. der ISIN US67401PAE88. Die Anleihe wurde am 27.02.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 27.02.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 27.02.2025. Der Kupon der Oaktree Specialty Lending-Anleihe (A4D7RA) beträgt 6,340%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.02.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,08 ergibt sich somit eine Rendite von 6,3186%. Das zuletzt am 25.04.2025 12:11:37 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa3.