ALTERNATIVE Securitisation Fund-Anleihe: 11,000% bis 30.07.2028

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WKN A4D8Y4

ISIN XS3034459787


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Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %11,000
Erstes Kupondatum30.10.2025
Letztes Kupondatum29.07.2028
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin30.10.2025
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab30.07.2025

Emissionsdaten

EmittentALTERNATIVE Securitisation Fund
Emissionsvolumen*10.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum30.07.2025
Fälligkeit30.07.2028

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin
Sonderkündigungsoption am30.07.2025
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameALT.SEC.FD 25/28 MTN
ISINXS3034459787
WKNA4D8Y4
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Asset Backed Medium-Term Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandLuxemburg
Stückelung125000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis30.07.2028
Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Über die ALTERNATIVE Securitisation Fund Anleihe (A4D8Y4)

Die ALTERNATIVE Securitisation Fund-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4D8Y4 bzw. der ISIN XS3034459787. Die Anleihe wurde am 30.07.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 30.07.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 10,00 Mio.. Der Kupon der ALTERNATIVE Securitisation Fund-Anleihe (A4D8Y4) beträgt 11,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.10.2025 statt.