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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 11,000 |
| Erstes Kupondatum | 10.01.2026 |
| Letztes Kupondatum | 09.09.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Normaler erster Kupon, verkürzter letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 10.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 10.10.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | ALTERNATIVE Securitisation Fund |
| Emissionsvolumen* | 7.325.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 10.10.2025 |
| Fälligkeit | 10.09.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| Sonderkündigungsoption am | 10.01.2026 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ALT.SEC.FD 25/28 MTN |
| ISIN | XS3187014314 |
| WKN | A4EKBR |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Asset Backed Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Luxemburg |
| Stückelung | 5000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 10.09.2028 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von ALTERNATIVE Securitisation Fund
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A4ECZ6 | 30.06.2028 | 11.000% | - |
| A4D8Y4 | 30.07.2028 | 11.000% | - |
| A3L4P4 | 11.10.2028 | 13.000% | - |
Profil
Über die ALTERNATIVE Securitisation Fund Anleihe (A4EKBR)
Die ALTERNATIVE Securitisation Fund-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EKBR bzw. der ISIN XS3187014314. Die Anleihe wurde am 10.10.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 10.09.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 7,33 Mio.. Der Kupon der ALTERNATIVE Securitisation Fund-Anleihe (A4EKBR) beträgt 11,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 10.01.2026 statt.