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CVC Cordatus Loan Fund V DAC-Anleihe: 5,329% bis 21.09.2039

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WKN A4EDZJ

ISIN XS3093345745

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Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %5,329
Erstes Kupondatum22.12.2025
Letztes Kupondatum20.09.2039
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin22.09.2025
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab14.08.2025

Emissionsdaten

EmittentCVC Cordatus Loan Fund V DAC
Emissionsvolumen*30.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum14.08.2025
Fälligkeit21.09.2039

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameCVCFD V 25/39 FLR D REGS
ISINXS3093345745
WKNA4EDZJ
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis21.09.2039
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Über die CVC Cordatus Loan Fund V DAC Anleihe (A4EDZJ)

Die CVC Cordatus Loan Fund V DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EDZJ bzw. der ISIN XS3093345745. Die Anleihe wurde am 14.08.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.09.2039. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 30,00 Mio.. Der Kupon der CVC Cordatus Loan Fund V DAC-Anleihe (A4EDZJ) beträgt 5,329%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.09.2025 statt.