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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,890 |
| Erstes Kupondatum | 23.10.2017 |
| Letztes Kupondatum | 21.07.2030 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 23.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 21.07.2017 |
Emissionsdaten
| Emittent | CVC Cordatus Loan Fund V DAC |
| Emissionsvolumen* | 263.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 21.07.2017 |
| Fälligkeit | 22.07.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab Juli 2019 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 10 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 31.07.2017 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 10 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CORDATUS L.F. V 17/30 A |
| ISIN | XS1640926314 |
| WKN | A19KZR |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 22.07.2030 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die CVC Cordatus Loan Fund V DAC Anleihe (A19KZR)
Die CVC Cordatus Loan Fund V DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19KZR bzw. der ISIN XS1640926314. Die Anleihe wurde am 21.07.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.07.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 263,00 Mio.. Der Kupon der CVC Cordatus Loan Fund V DAC-Anleihe (A19KZR) beträgt 0,890%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 23.10.2025 statt.