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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,524 |
| Erstes Kupondatum | 23.10.2017 |
| Letztes Kupondatum | 21.07.2030 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 23.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 21.07.2017 |
Emissionsdaten
| Emittent | CVC Cordatus Loan Fund V DAC |
| Emissionsdatum | 21.07.2017 |
| Fälligkeit | 22.07.2030 |
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab Juli 2019 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 10 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 31.07.2017 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 10 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CORDATUS L.F. V 17/30 B-1 |
| ISIN | XS1640926827 |
| WKN | A19L76 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 22.07.2030 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die CVC Cordatus Loan Fund V DAC Anleihe (A19L76)
Die CVC Cordatus Loan Fund V DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19L76 bzw. der ISIN XS1640926827. Die Anleihe wurde am 21.07.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.07.2030. Der Kupon der CVC Cordatus Loan Fund V DAC-Anleihe (A19L76) beträgt 3,524%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 23.10.2025 statt.