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Citadele banka-Anleihe: 3,875% bis 23.12.2029
Citadele banka Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3 BRD 28 Anl | DE000BU22155 | 20 | Buy |
| 2.9 BRD 31 194 Obl | DE000BU25075 | 16 | Buy |
| 7.75 ABWO 29 Nts | DE000A3829F5 | 15 | Buy |
| 0 BRD 27 Anl | DE0001102523 | 15 | Buy |
| 3 BRD 36 Anl | DE000BU2Z072 | 13 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,875 |
| Rendite in %* | 4,400 |
| Stückzinsen | 3,121 |
| Duration in Jahren | 2,171 |
| Modified Duration | 2,079 |
| Fälligkeit | 23.12.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 13.10.2026: 98,47
Kupondaten
| Kupon in % | 3,875 |
| Erstes Kupondatum | 23.12.2025 |
| Letztes Kupondatum | 22.12.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 23.12.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 23.09.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Citadele banka |
| Emissionsvolumen* | 300.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 23.09.2025 |
| Fälligkeit | 23.12.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 23.12.2028 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 23.09.2025 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CITADELE BKA 25/29 FLR |
| ISIN | XS3148256913 |
| WKN | A4EHD1 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Lettland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 23.12.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,3998 |
| Auf Kündigung | 4,3998 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 98,466 vom 13.10.2026
Börsenübersicht Citadele banka-Anleihe: 3,875% bis 23.12.2029
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 98,09 % | 98,08 % | +0,01 | |
| Frankfurt | 98,08 % | 98,07 % | +0,01 | |
| Quotrix | 98,51 % | 98,51 % | -0,01 | |
| Stuttgart | 98,40 % | 98,47 % | -0,07 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| British Telecommunications | Baa2 | 9.625% |
| Philippinen Republik der | Baa2 | 9.500% |
| OSB GROUP | Baa2 | 8.875% |
| DCP Midstream LLC | Baa2 | 8.125% |
| Keyspan | Baa2 | 8.000% |
Weitere Anleihen von Citadele banka
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A19XS1 | 06.12.2026 | 6.250% | - |
| A26JU0 | 24.11.2027 | 5.500% | - |
| A4E1Z5 | 28.12.2029 | 5.150% | - |
| A3KZ9Y | 13.12.2031 | 5.000% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7789 | 13.375% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1626 | 11.750% |
| Rakuten Group | 4,8707 | 11.250% |
| Manitoba Provinz | 3,6628 | 10.500% |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 4,7525 | 10.500% |
Über die Citadele banka Anleihe (A4EHD1)
Die Citadele banka-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EHD1 bzw. der ISIN XS3148256913. Die Anleihe wurde am 23.09.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 23.12.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 23.12.2028. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Citadele banka-Anleihe (A4EHD1) beträgt 3,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 23.12.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 98,43 ergibt sich somit eine Rendite von 4,3998%. Das zuletzt am 21.04.2026 19:12:28 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa2.
