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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 7,265 |
| Erstes Kupondatum | 29.04.2024 |
| Letztes Kupondatum | 27.07.2036 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 29.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 07.09.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Harvest CLO XXX DAC |
| Emissionsdatum | 07.09.2023 |
| Fälligkeit | 28.07.2036 |
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie ab 27.10.2025 20% Deal Clean-Up und auf Beschlussfassung der Inhaber der Subordinated Notes |
| Sonderkündigungsoption am | 07.09.2023 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | HARVEST XXX 23/36 FLR D |
| ISIN | XS2653495791 |
| WKN | A4EKXV |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 28.07.2036 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Harvest CLO XXX DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LLSC | 27.07.2036 | 4.548% | - |
| A3LM83 | 27.04.2037 | 6.500% | - |
| A4EJWN | 27.10.2038 | - | - |
| A4EJW0 | 27.10.2038 | 4.205% | - |
Profil
Über die Harvest CLO XXX DAC Anleihe (A4EKXV)
Die Harvest CLO XXX DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EKXV bzw. der ISIN XS2653495791. Die Anleihe wurde am 07.09.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 28.07.2036. Der Kupon der Harvest CLO XXX DAC-Anleihe (A4EKXV) beträgt 7,265%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 29.01.2026 statt.