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Arbour CLO III DAC-Anleihe: 4,335% bis 15.08.2040

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WKN A4EWP3

ISIN XS3395936803

Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %4,335
Erstes Kupondatum16.11.2026
Letztes Kupondatum14.08.2040
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin16.08.2026
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab06.07.2026

Emissionsdaten

EmittentArbour CLO III DAC
Emissionsvolumen*24.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum06.07.2026
Fälligkeit15.08.2040

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
        ...HinweisSteuerkündigung zu jedem Zinstermin zu 100% auf Beschluss der Halter der Subordinated Notes. Sowie ab 30.7.2023: - auf Mehrheitsbeschluss der Halter der Subordinated Notes zu 100% - 20% Collateral Clean-Up Call zu 100%
Sonderkündigungsoption am06.07.2026
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameARBOUR CLO 3 26/40 C-R-3
ISINXS3395936803
WKNA4EWP3
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis15.08.2040
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating
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Über die Arbour CLO III DAC Anleihe (A4EWP3)

Die Arbour CLO III DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EWP3 bzw. der ISIN XS3395936803. Die Anleihe wurde am 06.07.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.08.2040. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 24,00 Mio.. Der Kupon der Arbour CLO III DAC-Anleihe (A4EWP3) beträgt 4,335%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.08.2026 statt.