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Arbour CLO III DAC-Anleihe: 4,135% bis 15.08.2040
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,135 |
| Erstes Kupondatum | 16.11.2026 |
| Letztes Kupondatum | 14.08.2040 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 16.11.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 06.07.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | Arbour CLO III DAC |
| Emissionsvolumen* | 46.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 06.07.2026 |
| Fälligkeit | 15.08.2040 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | ARBOUR CLO 3 26/40 FLR |
| ISIN | XS3395936399 |
| WKN | A4EWWH |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.08.2040 |
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Über die Arbour CLO III DAC Anleihe (A4EWWH)
Die Arbour CLO III DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EWWH bzw. der ISIN XS3395936399. Die Anleihe wurde am 06.07.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.08.2040. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 46,00 Mio.. Der Kupon der Arbour CLO III DAC-Anleihe (A4EWWH) beträgt 4,135%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.11.2026 statt.
