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| Düsseldorf | EUR | 0,97 | 0,97 | 0,51 | 0,96 - 0,97 | 09:16:03 | 16.09.2026 | ||
| Lang & Schwarz | EUR | 0,97 | 0,98 | -0,46 | 0,95 - 1,00 | 10:02:41 | 16.09.2026 | ||
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| Stuttgart | EUR | 0,97 | 0,96 | 1,45 | 0,96 - 0,97 | 09:52:05 | 16.09.2026 | ||
| XETRA | EUR | 0,97 | 0,98 | -0,99 | 0,97 - 0,97 | 09:05:06 | 16.09.2026 | ||
| NAV | USD | 1,16 | 1,17 | -0,40 | - | 14.09.2026 |
