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| gettex | EUR | 105,55 | 105,55 | 3,37 | 08:59:19 | 02.01.2026 | |||
| Düsseldorf | EUR | 102,35 | 102,35 | 0,14 | 08:47:14 | 30.12.2025 | |||
| Frankfurt | EUR | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 11:18:08 | 21.03.2024 | |||
| Lang & Schwarz | EUR | 116,18 | 116,18 | -1,67 | 13:17:01 | 07.01.2026 | |||
| Stuttgart | EUR | 104,71 | 104,71 | 0,21 | 07:30:05 | 30.12.2025 | |||
| XETRA | EUR | 105,39 | 105,39 | 1,45 | 17:36:06 | 29.12.2025 | |||
| NAV | USD | 124,79 | 124,65 | 0,12 | - | 30.12.2025 |