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| gettex | EUR | 8,03 | 8,26 | -2,71 | 8,03 - 8,20 | 14:47:00 | 04.09.2026 | ||
| Düsseldorf | EUR | 8,11 | 7,82 | 3,73 | 7,73 - 8,13 | 21:46:03 | 04.09.2026 | ||
| XETRA | EUR | 8,18 | 8,07 | 1,39 | 7,90 - 8,18 | 830 | 17:36:14 | 04.09.2026 | |
| NAV | USD | 9,55 | 9,98 | -4,33 | - | 02.09.2026 |
