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| gettex | EUR | 8,61 | 8,61 | 0,13 | 14:47:00 | 01.09.2026 | |||
| Düsseldorf | EUR | 8,54 | 8,54 | 2,13 | 21:46:03 | 01.09.2026 | |||
| XETRA | EUR | 8,56 | 8,56 | 1,71 | 17:35:48 | 01.09.2026 | |||
| NAV | USD | 9,93 | 9,75 | 1,88 | - | 31.08.2026 |
