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| Düsseldorf | EUR | 3,03 | 3,03 | 0,00 | 17:26:08 | 23.03.2026 | |||
| Lang & Schwarz | EUR | 2,96 | 2,96 | 0,00 | 2,96 - 3,12 | 07:35:23 | 24.03.2026 | ||
| Stuttgart | EUR | 2,97 | 3,02 | -1,79 | 07:38:16 | 24.03.2026 | |||
| NAV | USD | 3,52 | 3,50 | 0,43 | - | 20.03.2026 |