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| Börse | Währung | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Volumen | Zeit | Datum | |
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| Lang & Schwarz | EUR | 94,04 | 92,96 | 1,16 | 92,50 - 95,48 | 11:34:10 | 07.07.2026 | ||
| NAV | GBP | 79,84 | 79,81 | 0,04 | - | 03.07.2026 |