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| Börse | Währung | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Volumen | Zeit | Datum | |
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| Lang & Schwarz | EUR | 92,98 | 91,99 | 1,08 | 91,53 - 94,67 | 14:48:26 | 03.07.2026 | ||
| NAV | GBP | 79,88 | 79,90 | -0,03 | - | 01.07.2026 |