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| Börse | Währung | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Volumen | Zeit | Datum | |
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| Lang & Schwarz | EUR | 91,65 | 90,77 | 0,97 | 90,31 - 93,24 | 11:53:06 | 26.06.2026 | ||
| NAV | GBP | 78,73 | 78,93 | -0,25 | - | 24.06.2026 |