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| Börse | Währung | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Volumen | Zeit | Datum | |
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| Lang & Schwarz | EUR | 91,11 | 91,13 | -0,02 | 90,67 - 93,60 | 22:59:15 | 16.06.2026 | ||
| NAV | GBP | 79,44 | 79,04 | 0,50 | - | 12.06.2026 |