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| Börse | Währung | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Volumen | Zeit | Datum | |
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| Düsseldorf | EUR | 108,41 | 107,29 | 1,05 | 108,41 - 108,41 | 11:52:02 | 29.05.2026 | ||
| Lang & Schwarz | EUR | 108,62 | 107,56 | 0,99 | 106,65 - 110,37 | 22:20:26 | 29.05.2026 | ||
| Stuttgart | EUR | 108,23 | 108,24 | -0,01 | 107,98 - 108,38 | 16:46:10 | 29.05.2026 | ||
| NAV | USD | 126,43 | 124,86 | 1,25 | - | 28.05.2026 |