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| Düsseldorf | EUR | 106,15 | 106,15 | 2,17 | 11:04:32 | 22.05.2026 | |||
| Lang & Schwarz | EUR | 105,37 | 106,25 | -0,83 | 103,94 - 108,00 | 09:14:02 | 25.05.2026 | ||
| Stuttgart | EUR | 104,07 | 106,21 | -2,01 | 104,06 - 104,09 | 08:46:23 | 25.05.2026 | ||
| NAV | USD | 122,17 | 123,94 | -1,43 | - | 21.05.2026 |