Invesco S&P 500 QVM ETF
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Invesco S&P 500 QVM ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Berlin BX World Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz London München NYSE Glb Ind Stuttgart SIX SX USD SIX SX Tradegate XETRA Quotrix
NAV
Baader Bank
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| Emittent | Invesco Investment Management |
| Auflagedatum | 18.05.2017 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | S&P 500 Qua, Val & Mom Multi-Fct NR USD |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,35 % |
| Fondsgröße | 58.498.633,43 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF
So investiert der Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF: The investment objective of the Fund is to provide investors with investment results which, before expenses, correspond to the price and yield performance of the Index.
Der Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A2DMBV
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,03 % | +5,43 % | +7,24 % | +46,37 % | +100,49 % | +11,19 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -3,69 % | -5,66 % | +0,35 % | -2,91 % | +23,45 % | +4,48 % |
| Max Verlust | - | - | -4,52 % | -12,10 % | -13,87 % | - |
| Kurs | 56,94 $ | 55,71 $ | 59,38 $ | 45,13 $ | 29,60 $ | 66,00 $ |
| Hoch | - | - | 67,66 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 54,58 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00BDZCKK11
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,48 % | 12,96 % | 15,06 % | |
| Sharpe Ratio | +0,61 | +0,76 | +0,88 |
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Zusammensetzung WKN: A2DMBV
Größte Positionen ISIN: IE00BDZCKK11
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Apple Inc | US0378331005 | 3.481.726.120.465 € | 6,63 % |
| Walmart Inc | US9311421039 | 728.780.213.505 € | 5,34 % |
| Berkshire Hathaway Inc Class B | US0846707026 | 943.745.125.325 € | 5,01 % |
| Mastercard Inc Class A | US57636Q1040 | 421.174.151.507 € | 4,44 % |
| Costco Wholesale Corp | US22160K1051 | 345.792.703.341 € | 4,38 % |
| Visa Inc Class A | US92826C8394 | 544.857.656.613 € | 4,27 % |
| Netflix Inc | US64110L1061 | 383.609.485.506 € | 4,15 % |
| GE Aerospace | US3696043013 | 263.144.060.406 € | 3,65 % |
| AT&T Inc | US00206R1023 | 159.546.466.325 € | 3,34 % |
| Gilead Sciences Inc | US3755581036 | 136.364.967.193 € | 3,00 % |
| Summe Top 10 | 44,21 % | ||
Ausschüttungen WKN: A2DMBV
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 13.03.2025 | 0,14 USD |
| 12.06.2025 | 0,13 USD |
| 11.09.2025 | 0,12 USD |
| Total | 0,40 USD |
| 14.03.2024 | 0,16 USD |
| 13.06.2024 | 0,10 USD |
| 12.09.2024 | 0,11 USD |
| 12.12.2024 | 0,14 USD |
| Total | 0,50 USD |
| 16.03.2023 | 0,20 USD |
| 15.06.2023 | 0,23 USD |
| 14.09.2023 | 0,14 USD |
| 14.12.2023 | 0,16 USD |
| Total | 0,73 USD |
| 17.03.2022 | 0,17 USD |
| 16.06.2022 | 0,21 USD |
| 15.09.2022 | 0,23 USD |
| 15.12.2022 | 0,19 USD |
| Total | 0,79 USD |
| 18.03.2021 | 0,10 USD |
| 17.06.2021 | 0,09 USD |
| 16.09.2021 | 0,10 USD |
| 16.12.2021 | 0,11 USD |
| Total | 0,40 USD |