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Invesco S&P 500 QVM ETF
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Invesco S&P 500 QVM ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank BX World Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz FTI München NYSE Glb Ind Stuttgart SIX SX Tradegate XETRA Quotrix
NAV
Baader Bank
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| Emittent | Invesco Investment Management |
| Auflagedatum | 18.05.2017 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | S&P 500 Qua, Val & Mom Multi-Fct NR USD |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,35 % |
| Fondsgröße | 63.253.378,73 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF
So investiert der Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF: The investment objective of the Fund is to provide investors with investment results which, before expenses, correspond to the price and yield performance of the Index.
Der Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A2DMBV
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +20,14 % | +21,87 % | +27,11 % | +94,37 % | +106,66 % | +22,77 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +7,19 % | +13,32 % | +8,88 % | +40,21 % | +38,61 % | +13,49 % |
| Max Verlust | - | - | -3,90 % | -6,32 % | -13,87 % | - |
| Kurs | 60,44 $ | 57,56 $ | 55,61 $ | 39,92 $ | 35,93 $ | 82,15 $ |
| Hoch | - | - | 78,57 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 62,94 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00BDZCKK11
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,34 % | 12,26 % | 15,16 % | |
| Sharpe Ratio | +1,55 | +1,54 | +0,79 |
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Zusammensetzung WKN: A2DMBV
Größte Positionen ISIN: IE00BDZCKK11
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| SanDisk Corp Ordinary Shares | US80004C2008 | 295.546.482.285 € | 6,22 % |
| Lam Research Corp | US5128073062 | 475.651.275.432 € | 6,16 % |
| Caterpillar Inc | US1491231015 | 430.555.903.888 € | 5,69 % |
| GE Vernova Inc | US36828A1016 | 277.107.328.360 € | 5,55 % |
| KLA Corp | US4824801009 | 345.929.727.728 € | 4,65 % |
| Apple Inc | US0378331005 | 3.730.313.406.478 € | 4,54 % |
| Cisco Systems Inc | US17275R1023 | 406.355.102.080 € | 4,52 % |
| Western Digital Corp | US9581021055 | 193.237.327.341 € | 4,46 % |
| Exxon Mobil Corp | US30231G1022 | 497.408.552.620 € | 4,15 % |
| AppLovin Corp Ordinary Shares - Class A | US03831W1080 | 151.923.432.107 € | 2,09 % |
| Summe Top 10 | 48,03 % | ||
Ausschüttungen WKN: A2DMBV
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 12.03.2026 | 0,20 USD |
| 11.06.2026 | 0,16 USD |
| Total | 0,36 USD |
| 13.03.2025 | 0,14 USD |
| 12.06.2025 | 0,13 USD |
| 11.09.2025 | 0,12 USD |
| 11.12.2025 | 0,16 USD |
| Total | 0,55 USD |
| 14.03.2024 | 0,16 USD |
| 13.06.2024 | 0,10 USD |
| 12.09.2024 | 0,11 USD |
| 12.12.2024 | 0,14 USD |
| Total | 0,50 USD |
| 16.03.2023 | 0,20 USD |
| 15.06.2023 | 0,23 USD |
| 14.09.2023 | 0,14 USD |
| 14.12.2023 | 0,16 USD |
| Total | 0,73 USD |
| 17.03.2022 | 0,17 USD |
| 16.06.2022 | 0,21 USD |
| 15.09.2022 | 0,23 USD |
| 15.12.2022 | 0,19 USD |
| Total | 0,79 USD |