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Invesco S&P 500 QVM ETF
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Invesco S&P 500 QVM ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex BX World Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz München NYSE Glb Ind Stuttgart SIX SX Tradegate XETRA Quotrix
NAV
Baader Bank
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| Emittent | Invesco Investment Management |
| Auflagedatum | 18.05.2017 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | S&P 500 Qua, Val & Mom Multi-Fct NR USD |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,35 % |
| Fondsgröße | 57.499.196,67 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF
So investiert der Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF: The investment objective of the Fund is to provide investors with investment results which, before expenses, correspond to the price and yield performance of the Index.
Der Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A2DMBV
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,00 % | +10,42 % | +18,89 % | +80,56 % | +89,74 % | +16,95 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -3,61 % | -2,39 % | +0,95 % | +22,34 % | +21,84 % | +4,11 % |
| Max Verlust | - | - | -7,28 % | -7,28 % | -13,87 % | - |
| Kurs | 77,35 $ | 71,49 $ | 66,42 $ | 44,74 $ | 43,58 $ | 78,26 $ |
| Hoch | - | - | 82,15 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 64,25 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00BDZCKK11
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 15,00 % | 13,19 % | 15,68 % | |
| Sharpe Ratio | +0,97 | +1,12 | +0,67 |
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Zusammensetzung WKN: A2DMBV
Größte Positionen ISIN: IE00BDZCKK11
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| GE Vernova Inc | US36828A1016 | 239.917.109.009 € | 5,15 % |
| ExxonMobil Holdings Corp | US30233Q1085 | 569.020.809.511 € | 5,09 % |
| Cisco Systems Inc | US17275R1023 | 422.959.414.761 € | 5,01 % |
| Apple Inc | US0378331005 | 3.821.116.554.054 € | 4,98 % |
| Lam Research Corp | US5128073062 | 353.489.228.344 € | 4,87 % |
| Caterpillar Inc | US1491231015 | 340.694.672.557 € | 4,80 % |
| SanDisk Corp Ordinary Shares | US80004C2008 | 172.449.384.986 € | 3,86 % |
| KLA Corp | US4824801009 | 235.697.364.432 € | 3,37 % |
| Western Digital Corp | US9581021055 | 135.585.668.919 € | 3,33 % |
| Newmont Corp | US6516391066 | 107.559.623.701 € | 2,66 % |
| Summe Top 10 | 43,10 % | ||
Ausschüttungen WKN: A2DMBV
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 12.03.2026 | 0,20 USD |
| 11.06.2026 | 0,16 USD |
| Total | 0,36 USD |
| 13.03.2025 | 0,14 USD |
| 12.06.2025 | 0,13 USD |
| 11.09.2025 | 0,12 USD |
| 11.12.2025 | 0,16 USD |
| Total | 0,55 USD |
| 14.03.2024 | 0,16 USD |
| 13.06.2024 | 0,10 USD |
| 12.09.2024 | 0,11 USD |
| 12.12.2024 | 0,14 USD |
| Total | 0,50 USD |
| 16.03.2023 | 0,20 USD |
| 15.06.2023 | 0,23 USD |
| 14.09.2023 | 0,14 USD |
| 14.12.2023 | 0,16 USD |
| Total | 0,73 USD |
| 17.03.2022 | 0,17 USD |
| 16.06.2022 | 0,21 USD |
| 15.09.2022 | 0,23 USD |
| 15.12.2022 | 0,19 USD |
| Total | 0,79 USD |
