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Invesco S&P 500 QVM ETF
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Invesco S&P 500 QVM ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex BX World Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz FTI München NYSE Glb Ind Stuttgart SIX SX XETRA Quotrix
NAV
Baader Bank
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| Emittent | Invesco Investment Management |
| Auflagedatum | 18.05.2017 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | S&P 500 Qua, Val & Mom Multi-Fct NR USD |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,35 % |
| Fondsgröße | 57.369.068,68 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF
So investiert der Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF: The investment objective of the Fund is to provide investors with investment results which, before expenses, correspond to the price and yield performance of the Index.
Der Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A2DMBV
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -3,93 % | +9,46 % | +14,74 % | +75,48 % | +92,88 % | +14,53 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -5,92 % | -2,59 % | +0,80 % | +22,31 % | +28,00 % | +4,60 % |
| Max Verlust | - | - | -7,28 % | -7,28 % | -13,87 % | - |
| Kurs | 69,58 $ | 61,27 $ | 56,84 $ | 41,63 $ | 36,14 $ | 76,57 $ |
| Hoch | - | - | 82,15 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 65,33 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00BDZCKK11
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 14,85 % | 13,12 % | 15,67 % | |
| Sharpe Ratio | +0,80 | +1,18 | +0,64 |
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Zusammensetzung WKN: A2DMBV
Größte Positionen ISIN: IE00BDZCKK11
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Apple Inc | US0378331005 | 4.214.801.907.086 € | 5,61 % |
| ExxonMobil Holdings Corp | US30233Q1085 | 606.840.931.927 € | 5,39 % |
| SanDisk Corp Ordinary Shares | US80004C2008 | 195.373.585.815 € | 4,56 % |
| Cisco Systems Inc | US17275R1023 | 378.245.342.369 € | 4,55 % |
| Caterpillar Inc | US1491231015 | 313.931.621.633 € | 4,50 % |
| GE Vernova Inc | US36828A1016 | 204.935.034.791 € | 4,43 % |
| Lam Research Corp | US5128073062 | 295.428.439.292 € | 4,18 % |
| Western Digital Corp | US9581021055 | 129.459.139.162 € | 3,21 % |
| Newmont Corp | US6516391066 | 114.057.143.816 € | 2,84 % |
| KLA Corp | US4824801009 | 191.341.873.093 € | 2,80 % |
| Summe Top 10 | 42,06 % | ||
Ausschüttungen WKN: A2DMBV
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 12.03.2026 | 0,20 USD |
| 11.06.2026 | 0,16 USD |
| 10.09.2026 | 0,14 USD |
| Total | 0,50 USD |
| 13.03.2025 | 0,14 USD |
| 12.06.2025 | 0,13 USD |
| 11.09.2025 | 0,12 USD |
| 11.12.2025 | 0,16 USD |
| Total | 0,55 USD |
| 14.03.2024 | 0,16 USD |
| 13.06.2024 | 0,10 USD |
| 12.09.2024 | 0,11 USD |
| 12.12.2024 | 0,14 USD |
| Total | 0,50 USD |
| 16.03.2023 | 0,20 USD |
| 15.06.2023 | 0,23 USD |
| 14.09.2023 | 0,14 USD |
| 14.12.2023 | 0,16 USD |
| Total | 0,73 USD |
| 17.03.2022 | 0,17 USD |
| 16.06.2022 | 0,21 USD |
| 15.09.2022 | 0,23 USD |
| 15.12.2022 | 0,19 USD |
| Total | 0,79 USD |
