Invesco S&P 500 QVM ETF
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Invesco S&P 500 QVM ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex BX World Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz London München Stuttgart SIX SX Tradegate XETRA Quotrix
NAV
Baader Bank
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| Emittent | Invesco Investment Management |
| Auflagedatum | 18.05.2017 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | S&P 500 Qua, Val & Mom Multi-Fct NR USD |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,35 % |
| Fondsgröße | 55.072.224,44 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF
So investiert der Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF: The investment objective of the Fund is to provide investors with investment results which, before expenses, correspond to the price and yield performance of the Index.
Der Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A2DMBV
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -3,77 % | -1,80 % | +12,25 % | +74,68 % | +73,86 % | +9,54 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -20,38 % | -24,18 % | -15,46 % | -13,34 % | -20,29 % | -20,17 % |
| Max Verlust | - | - | -9,64 % | -9,64 % | -13,87 % | - |
| Kurs | 77,75 $ | 74,65 $ | 65,58 $ | 43,21 $ | 44,81 $ | 73,16 $ |
| Hoch | - | - | 82,15 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 65,33 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00BDZCKK11
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 14,90 % | 12,90 % | 15,40 % | |
| Sharpe Ratio | +0,68 | +1,26 | +0,57 |
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Zusammensetzung WKN: A2DMBV
Größte Positionen ISIN: IE00BDZCKK11
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| ExxonMobil Holdings Corp | US30233Q1085 | 657.108.307.124 € | 6,17 % |
| Apple Inc | US0378331005 | 4.391.630.120.075 € | 6,01 % |
| GE Vernova Inc | US36828A1016 | 202.986.564.960 € | 4,61 % |
| Cisco Systems Inc | US17275R1023 | 355.809.426.132 € | 4,42 % |
| Caterpillar Inc | US1491231015 | 250.881.235.880 € | 3,70 % |
| Lam Research Corp | US5128073062 | 252.833.874.589 € | 3,66 % |
| SanDisk Corp Ordinary Shares | US80004C2008 | 136.060.176.020 € | 3,32 % |
| Western Digital Corp | US9581021055 | 112.729.720.333 € | 2,67 % |
| KLA Corp | US4824801009 | 177.440.367.873 € | 2,67 % |
| Newmont Corp | US6516391066 | 100.831.839.456 € | 2,65 % |
| Summe Top 10 | 39,89 % | ||
Ausschüttungen WKN: A2DMBV
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 12.03.2026 | 0,20 USD |
| 11.06.2026 | 0,16 USD |
| 10.09.2026 | 0,14 USD |
| Total | 0,50 USD |
| 13.03.2025 | 0,14 USD |
| 12.06.2025 | 0,13 USD |
| 11.09.2025 | 0,12 USD |
| 11.12.2025 | 0,16 USD |
| Total | 0,55 USD |
| 14.03.2024 | 0,16 USD |
| 13.06.2024 | 0,10 USD |
| 12.09.2024 | 0,11 USD |
| 12.12.2024 | 0,14 USD |
| Total | 0,50 USD |
| 16.03.2023 | 0,20 USD |
| 15.06.2023 | 0,23 USD |
| 14.09.2023 | 0,14 USD |
| 14.12.2023 | 0,16 USD |
| Total | 0,73 USD |
| 17.03.2022 | 0,17 USD |
| 16.06.2022 | 0,21 USD |
| 15.09.2022 | 0,23 USD |
| 15.12.2022 | 0,19 USD |
| Total | 0,79 USD |