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Invesco S&P 500 QVM ETF
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Invesco S&P 500 QVM ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex BX World Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz FTI München NYSE Glb Ind Stuttgart Tradegate XETRA Quotrix
NAV
Baader Bank
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| Emittent | Invesco Investment Management |
| Auflagedatum | 18.05.2017 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | S&P 500 Qua, Val & Mom Multi-Fct NR USD |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,35 % |
| Fondsgröße | 57.499.196,67 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF
So investiert der Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF: The investment objective of the Fund is to provide investors with investment results which, before expenses, correspond to the price and yield performance of the Index.
Der Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A2DMBV
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,04 % | +8,23 % | +19,62 % | +76,18 % | +88,82 % | +13,82 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -2,85 % | -0,52 % | +2,41 % | +23,03 % | +22,66 % | +4,13 % |
| Max Verlust | - | - | -7,28 % | -7,28 % | -13,87 % | - |
| Kurs | 58,45 $ | 54,44 $ | 51,87 $ | 38,91 $ | 38,70 $ | 76,52 $ |
| Hoch | - | - | 82,15 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 64,25 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00BDZCKK11
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 15,00 % | 13,19 % | 15,68 % | |
| Sharpe Ratio | +0,97 | +1,12 | +0,67 |
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Zusammensetzung WKN: A2DMBV
Größte Positionen ISIN: IE00BDZCKK11
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Apple Inc | US0378331005 | 3.942.891.052.403 € | 5,23 % |
| ExxonMobil Holdings Corp | US30233Q1085 | 559.846.061.006 € | 5,09 % |
| GE Vernova Inc | US36828A1016 | 229.206.136.042 € | 5,04 % |
| Cisco Systems Inc | US17275R1023 | 397.294.225.863 € | 4,82 % |
| Caterpillar Inc | US1491231015 | 326.176.791.492 € | 4,70 % |
| Lam Research Corp | US5128073062 | 318.451.396.020 € | 4,49 % |
| Western Digital Corp | US9581021055 | 163.201.999.548 € | 4,11 % |
| SanDisk Corp Ordinary Shares | US80004C2008 | 156.342.983.395 € | 3,58 % |
| KLA Corp | US4824801009 | 207.538.115.582 € | 3,04 % |
| Newmont Corp | US6516391066 | 85.809.759.190 € | 2,17 % |
| Summe Top 10 | 42,27 % | ||
Ausschüttungen WKN: A2DMBV
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 12.03.2026 | 0,20 USD |
| 11.06.2026 | 0,16 USD |
| Total | 0,36 USD |
| 13.03.2025 | 0,14 USD |
| 12.06.2025 | 0,13 USD |
| 11.09.2025 | 0,12 USD |
| 11.12.2025 | 0,16 USD |
| Total | 0,55 USD |
| 14.03.2024 | 0,16 USD |
| 13.06.2024 | 0,10 USD |
| 12.09.2024 | 0,11 USD |
| 12.12.2024 | 0,14 USD |
| Total | 0,50 USD |
| 16.03.2023 | 0,20 USD |
| 15.06.2023 | 0,23 USD |
| 14.09.2023 | 0,14 USD |
| 14.12.2023 | 0,16 USD |
| Total | 0,73 USD |
| 17.03.2022 | 0,17 USD |
| 16.06.2022 | 0,21 USD |
| 15.09.2022 | 0,23 USD |
| 15.12.2022 | 0,19 USD |
| Total | 0,79 USD |