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Invesco S&P 500 QVM ETF
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Invesco S&P 500 QVM ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex BX World Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz FTI München NYSE Glb Ind Stuttgart Tradegate XETRA Quotrix
NAV
Baader Bank
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| Emittent | Invesco Investment Management |
| Auflagedatum | 18.05.2017 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | S&P 500 Qua, Val & Mom Multi-Fct NR USD |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,35 % |
| Fondsgröße | 57.499.196,67 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF
So investiert der Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF: The investment objective of the Fund is to provide investors with investment results which, before expenses, correspond to the price and yield performance of the Index.
Der Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A2DMBV
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +4,13 % | +11,68 % | +20,80 % | +86,09 % | +93,27 % | +18,75 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -1,02 % | -0,89 % | +3,04 % | +26,45 % | +25,37 % | +6,02 % |
| Max Verlust | - | - | -7,28 % | -7,28 % | -13,87 % | - |
| Kurs | 60,25 $ | 55,53 $ | 53,72 $ | 38,47 $ | 38,78 $ | 80,13 $ |
| Hoch | - | - | 82,15 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 64,25 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00BDZCKK11
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 15,00 % | 13,19 % | 15,68 % | |
| Sharpe Ratio | +0,97 | +1,12 | +0,67 |
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Zusammensetzung WKN: A2DMBV
Größte Positionen ISIN: IE00BDZCKK11
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| GE Vernova Inc | US36828A1016 | 248.185.468.866 € | 5,19 % |
| ExxonMobil Holdings Corp | US30233Q1085 | 573.373.338.458 € | 5,02 % |
| Apple Inc | US0378331005 | 3.851.663.855.255 € | 4,96 % |
| Lam Research Corp | US5128073062 | 371.581.197.685 € | 4,89 % |
| Caterpillar Inc | US1491231015 | 350.006.445.937 € | 4,73 % |
| SanDisk Corp Ordinary Shares | US80004C2008 | 228.529.380.592 € | 4,64 % |
| Cisco Systems Inc | US17275R1023 | 384.305.593.747 € | 4,45 % |
| Western Digital Corp | US9581021055 | 166.900.061.672 € | 3,68 % |
| KLA Corp | US4824801009 | 232.175.255.203 € | 3,25 % |
| Newmont Corp | US6516391066 | 109.500.403.921 € | 2,62 % |
| Summe Top 10 | 43,42 % | ||
Ausschüttungen WKN: A2DMBV
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 12.03.2026 | 0,20 USD |
| 11.06.2026 | 0,16 USD |
| Total | 0,36 USD |
| 13.03.2025 | 0,14 USD |
| 12.06.2025 | 0,13 USD |
| 11.09.2025 | 0,12 USD |
| 11.12.2025 | 0,16 USD |
| Total | 0,55 USD |
| 14.03.2024 | 0,16 USD |
| 13.06.2024 | 0,10 USD |
| 12.09.2024 | 0,11 USD |
| 12.12.2024 | 0,14 USD |
| Total | 0,50 USD |
| 16.03.2023 | 0,20 USD |
| 15.06.2023 | 0,23 USD |
| 14.09.2023 | 0,14 USD |
| 14.12.2023 | 0,16 USD |
| Total | 0,73 USD |
| 17.03.2022 | 0,17 USD |
| 16.06.2022 | 0,21 USD |
| 15.09.2022 | 0,23 USD |
| 15.12.2022 | 0,19 USD |
| Total | 0,79 USD |
