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Invesco S&P 500 QVM ETF
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Invesco S&P 500 QVM ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex BX World Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz FTI München NYSE Glb Ind Stuttgart Tradegate XETRA Quotrix
NAV
Baader Bank
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| Emittent | Invesco Investment Management |
| Auflagedatum | 18.05.2017 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | S&P 500 Qua, Val & Mom Multi-Fct NR USD |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,35 % |
| Fondsgröße | 57.499.196,67 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF
So investiert der Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF: The investment objective of the Fund is to provide investors with investment results which, before expenses, correspond to the price and yield performance of the Index.
Der Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A2DMBV
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +5,24 % | +11,40 % | +21,70 % | +81,85 % | +96,30 % | +16,92 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -1,48 % | -0,67 % | +2,89 % | +24,70 % | +27,19 % | +4,46 % |
| Max Verlust | - | - | -7,28 % | -7,28 % | -13,87 % | - |
| Kurs | 59,05 $ | 55,01 $ | 51,98 $ | 39,00 $ | 39,55 $ | 78,24 $ |
| Hoch | - | - | 82,15 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 64,25 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00BDZCKK11
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 15,00 % | 13,19 % | 15,68 % | |
| Sharpe Ratio | +0,97 | +1,12 | +0,67 |
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Zusammensetzung WKN: A2DMBV
Größte Positionen ISIN: IE00BDZCKK11
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Apple Inc | US0378331005 | 3.938.901.501.345 € | 5,10 % |
| GE Vernova Inc | US36828A1016 | 235.283.304.223 € | 5,05 % |
| Cisco Systems Inc | US17275R1023 | 415.589.468.888 € | 4,92 % |
| Caterpillar Inc | US1491231015 | 348.218.066.441 € | 4,92 % |
| ExxonMobil Holdings Corp | US30233Q1085 | 541.082.108.218 € | 4,91 % |
| Lam Research Corp | US5128073062 | 333.637.272.759 € | 4,74 % |
| SanDisk Corp Ordinary Shares | US80004C2008 | 173.561.752.473 € | 4,10 % |
| Western Digital Corp | US9581021055 | 155.296.844.520 € | 4,02 % |
| KLA Corp | US4824801009 | 218.563.554.630 € | 3,17 % |
| Newmont Corp | US6516391066 | 95.365.208.800 € | 2,20 % |
| Summe Top 10 | 43,12 % | ||
Ausschüttungen WKN: A2DMBV
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 12.03.2026 | 0,20 USD |
| 11.06.2026 | 0,16 USD |
| Total | 0,36 USD |
| 13.03.2025 | 0,14 USD |
| 12.06.2025 | 0,13 USD |
| 11.09.2025 | 0,12 USD |
| 11.12.2025 | 0,16 USD |
| Total | 0,55 USD |
| 14.03.2024 | 0,16 USD |
| 13.06.2024 | 0,10 USD |
| 12.09.2024 | 0,11 USD |
| 12.12.2024 | 0,14 USD |
| Total | 0,50 USD |
| 16.03.2023 | 0,20 USD |
| 15.06.2023 | 0,23 USD |
| 14.09.2023 | 0,14 USD |
| 14.12.2023 | 0,16 USD |
| Total | 0,73 USD |
| 17.03.2022 | 0,17 USD |
| 16.06.2022 | 0,21 USD |
| 15.09.2022 | 0,23 USD |
| 15.12.2022 | 0,19 USD |
| Total | 0,79 USD |