Invesco S&P 500 QVM ETF
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Invesco S&P 500 QVM ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex BX World Düsseldorf Lang & Schwarz FTI München NYSE Glb Ind Stuttgart SIX SX Tradegate XETRA Quotrix
NAV
Baader Bank
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| Emittent | Invesco Investment Management |
| Auflagedatum | 18.05.2017 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | S&P 500 Qua, Val & Mom Multi-Fct NR USD |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,35 % |
| Fondsgröße | 55.275.746,62 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF
So investiert der Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF: The investment objective of the Fund is to provide investors with investment results which, before expenses, correspond to the price and yield performance of the Index.
Der Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A2DMBV
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +8,54 % | +14,53 % | +24,12 % | +78,20 % | +101,43 % | +11,86 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +5,49 % | +10,05 % | +2,93 % | +22,15 % | +36,55 % | +8,00 % |
| Max Verlust | - | - | -3,90 % | -6,32 % | -13,87 % | - |
| Kurs | 59,57 $ | 56,90 $ | - | - | - | 75,00 $ |
| Hoch | - | - | 73,25 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 54,58 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00BDZCKK11
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,22 % | 12,57 % | 14,92 % | |
| Sharpe Ratio | +1,12 | +1,06 | +0,74 |
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Zusammensetzung WKN: A2DMBV
Größte Positionen ISIN: IE00BDZCKK11
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Johnson & Johnson | US4781601046 | 466.635.078.328 € | 4,71 % |
| Visa Inc Class A | US92826C8394 | 527.408.285.346 € | 4,63 % |
| Netflix Inc | US64110L1061 | 330.756.184.300 € | 4,49 % |
| Berkshire Hathaway Inc Class B | US0846707026 | 870.495.397.346 € | 4,38 % |
| Apple Inc | US0378331005 | 3.509.183.749.147 € | 4,37 % |
| Walmart Inc | US9311421039 | 895.194.402.730 € | 4,20 % |
| Mastercard Inc Class A | US57636Q1040 | 377.182.030.171 € | 4,07 % |
| Intel Corp | US4581401001 | 427.210.000.000 € | 3,49 % |
| GE Aerospace | US3696043013 | 255.057.460.239 € | 3,35 % |
| Chevron Corp | US1667641005 | 324.557.334.215 € | 3,23 % |
| Summe Top 10 | 40,93 % | ||
Ausschüttungen WKN: A2DMBV
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 12.03.2026 | 0,20 USD |
| Total | 0,20 USD |
| 13.03.2025 | 0,14 USD |
| 12.06.2025 | 0,13 USD |
| 11.09.2025 | 0,12 USD |
| 11.12.2025 | 0,16 USD |
| Total | 0,55 USD |
| 14.03.2024 | 0,16 USD |
| 13.06.2024 | 0,10 USD |
| 12.09.2024 | 0,11 USD |
| 12.12.2024 | 0,14 USD |
| Total | 0,50 USD |
| 16.03.2023 | 0,20 USD |
| 15.06.2023 | 0,23 USD |
| 14.09.2023 | 0,14 USD |
| 14.12.2023 | 0,16 USD |
| Total | 0,73 USD |
| 17.03.2022 | 0,17 USD |
| 16.06.2022 | 0,21 USD |
| 15.09.2022 | 0,23 USD |
| 15.12.2022 | 0,19 USD |
| Total | 0,79 USD |