Invesco S&P 500 QVM ETF
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Invesco S&P 500 QVM ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex BX World Düsseldorf Lang & Schwarz FTI München NYSE Glb Ind Stuttgart SIX SX Tradegate XETRA Quotrix
NAV
Baader Bank
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| Emittent | Invesco Investment Management |
| Auflagedatum | 18.05.2017 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | S&P 500 Qua, Val & Mom Multi-Fct NR USD |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,35 % |
| Fondsgröße | 55.275.746,62 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF
So investiert der Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF: The investment objective of the Fund is to provide investors with investment results which, before expenses, correspond to the price and yield performance of the Index.
Der Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A2DMBV
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +7,14 % | +9,93 % | +25,92 % | +73,84 % | +95,72 % | +9,28 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +4,61 % | +4,31 % | +0,08 % | +17,94 % | +30,17 % | +5,81 % |
| Max Verlust | - | - | -3,90 % | -6,32 % | -13,87 % | - |
| Kurs | 57,40 $ | 57,79 $ | - | - | - | 73,28 $ |
| Hoch | - | - | 73,25 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 54,58 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00BDZCKK11
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,22 % | 12,57 % | 14,92 % | |
| Sharpe Ratio | +1,12 | +1,06 | +0,74 |
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Zusammensetzung WKN: A2DMBV
Größte Positionen ISIN: IE00BDZCKK11
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Johnson & Johnson | US4781601046 | 466.335.606.268 € | 4,75 % |
| Netflix Inc | US64110L1061 | 336.359.427.642 € | 4,57 % |
| Berkshire Hathaway Inc Class B | US0846707026 | 859.128.479.705 € | 4,37 % |
| Apple Inc | US0378331005 | 3.434.180.584.860 € | 4,37 % |
| Visa Inc Class A | US92826C8394 | 508.066.800.614 € | 4,35 % |
| Walmart Inc | US9311421039 | 887.354.471.656 € | 4,32 % |
| Mastercard Inc Class A | US57636Q1040 | 389.593.056.737 € | 4,02 % |
| GE Aerospace | US3696043013 | 246.843.987.498 € | 3,44 % |
| Lam Research Corp | US5128073062 | 283.962.042.730 € | 3,25 % |
| Cisco Systems Inc | US17275R1023 | 303.733.620.483 € | 3,21 % |
| Summe Top 10 | 40,64 % | ||
Ausschüttungen WKN: A2DMBV
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 12.03.2026 | 0,20 USD |
| Total | 0,20 USD |
| 13.03.2025 | 0,14 USD |
| 12.06.2025 | 0,13 USD |
| 11.09.2025 | 0,12 USD |
| 11.12.2025 | 0,16 USD |
| Total | 0,55 USD |
| 14.03.2024 | 0,16 USD |
| 13.06.2024 | 0,10 USD |
| 12.09.2024 | 0,11 USD |
| 12.12.2024 | 0,14 USD |
| Total | 0,50 USD |
| 16.03.2023 | 0,20 USD |
| 15.06.2023 | 0,23 USD |
| 14.09.2023 | 0,14 USD |
| 14.12.2023 | 0,16 USD |
| Total | 0,73 USD |
| 17.03.2022 | 0,17 USD |
| 16.06.2022 | 0,21 USD |
| 15.09.2022 | 0,23 USD |
| 15.12.2022 | 0,19 USD |
| Total | 0,79 USD |