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Invesco S&P 500 QVM ETF
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Invesco S&P 500 QVM ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz FTI München NYSE Glb Ind Stuttgart SIX SX Tradegate XETRA Quotrix
NAV
Baader Bank
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| Emittent | Invesco Investment Management |
| Auflagedatum | 18.05.2017 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | S&P 500 Qua, Val & Mom Multi-Fct NR USD |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,35 % |
| Fondsgröße | 63.253.378,73 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF
So investiert der Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF: The investment objective of the Fund is to provide investors with investment results which, before expenses, correspond to the price and yield performance of the Index.
Der Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A2DMBV
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +11,20 % | +17,00 % | +24,56 % | +91,14 % | +104,88 % | +17,74 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +3,64 % | +10,10 % | +6,46 % | +36,31 % | +37,02 % | +10,55 % |
| Max Verlust | - | - | -3,90 % | -6,32 % | -13,87 % | - |
| Kurs | 55,55 $ | 54,04 $ | 51,59 $ | 38,97 $ | 36,79 $ | 78,79 $ |
| Hoch | - | - | 78,57 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 62,94 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00BDZCKK11
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,34 % | 12,26 % | 15,16 % | |
| Sharpe Ratio | +1,55 | +1,54 | +0,79 |
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Zusammensetzung WKN: A2DMBV
Größte Positionen ISIN: IE00BDZCKK11
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Johnson & Johnson | US4781601046 | 495.990.959.281 € | 4,75 % |
| Apple Inc | US0378331005 | 3.753.813.488.372 € | 4,54 % |
| Visa Inc Class A | US92826C8394 | 519.694.034.044 € | 4,30 % |
| Berkshire Hathaway Inc Class B | US0846707026 | 905.834.558.092 € | 4,28 % |
| Cisco Systems Inc | US17275R1023 | 415.133.065.531 € | 4,03 % |
| Lam Research Corp | US5128073062 | 391.939.687.387 € | 3,84 % |
| Netflix Inc | US64110L1061 | 295.851.747.212 € | 3,84 % |
| Walmart Inc | US9311421039 | 829.038.333.189 € | 3,81 % |
| Intel Corp | US4581401001 | 508.205.204.461 € | 3,79 % |
| Mastercard Inc Class A | US57636Q1040 | 371.636.785.164 € | 3,64 % |
| Summe Top 10 | 40,83 % | ||
Ausschüttungen WKN: A2DMBV
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 12.03.2026 | 0,20 USD |
| 11.06.2026 | 0,16 USD |
| Total | 0,36 USD |
| 13.03.2025 | 0,14 USD |
| 12.06.2025 | 0,13 USD |
| 11.09.2025 | 0,12 USD |
| 11.12.2025 | 0,16 USD |
| Total | 0,55 USD |
| 14.03.2024 | 0,16 USD |
| 13.06.2024 | 0,10 USD |
| 12.09.2024 | 0,11 USD |
| 12.12.2024 | 0,14 USD |
| Total | 0,50 USD |
| 16.03.2023 | 0,20 USD |
| 15.06.2023 | 0,23 USD |
| 14.09.2023 | 0,14 USD |
| 14.12.2023 | 0,16 USD |
| Total | 0,73 USD |
| 17.03.2022 | 0,17 USD |
| 16.06.2022 | 0,21 USD |
| 15.09.2022 | 0,23 USD |
| 15.12.2022 | 0,19 USD |
| Total | 0,79 USD |