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Invesco S&P 500 QVM ETF
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Invesco S&P 500 QVM ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz FTI München NYSE Glb Ind Stuttgart SIX SX Tradegate XETRA Quotrix
NAV
Baader Bank
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| Emittent | Invesco Investment Management |
| Auflagedatum | 18.05.2017 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | S&P 500 Qua, Val & Mom Multi-Fct NR USD |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,35 % |
| Fondsgröße | 65.283.959,51 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF
So investiert der Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF: The investment objective of the Fund is to provide investors with investment results which, before expenses, correspond to the price and yield performance of the Index.
Der Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A2DMBV
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +7,22 % | +14,95 % | +21,68 % | +87,74 % | +100,13 % | +16,59 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -1,55 % | +7,42 % | +4,24 % | +32,20 % | +32,90 % | +7,41 % |
| Max Verlust | - | - | -3,90 % | -6,32 % | -13,87 % | - |
| Kurs | 57,61 $ | 54,73 $ | 51,62 $ | 38,24 $ | 38,93 $ | 78,02 $ |
| Hoch | - | - | 82,15 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 64,05 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00BDZCKK11
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,93 % | 12,13 % | 15,21 % | |
| Sharpe Ratio | +1,76 | +1,52 | +0,79 |
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Zusammensetzung WKN: A2DMBV
Größte Positionen ISIN: IE00BDZCKK11
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Caterpillar Inc | US1491231015 | 381.748.887.203 € | 5,33 % |
| GE Vernova Inc | US36828A1016 | 251.570.308.392 € | 5,32 % |
| Apple Inc | US0378331005 | 4.023.500.250.000 € | 5,18 % |
| Lam Research Corp | US5128073062 | 364.184.786.276 € | 4,99 % |
| SanDisk Corp Ordinary Shares | US80004C2008 | 223.581.865.739 € | 4,97 % |
| Cisco Systems Inc | US17275R1023 | 392.144.722.552 € | 4,62 % |
| Exxon Mobil Corp | US30233Q1085 | 511.282.901.923 € | 4,51 % |
| Western Digital Corp | US9581021055 | 165.802.888.636 € | 4,05 % |
| KLA Corp | US4824801009 | 252.555.079.021 € | 3,59 % |
| AppLovin Corp Ordinary Shares - Class A | US03831W1080 | 153.340.165.385 € | 2,23 % |
| Summe Top 10 | 44,80 % | ||
Ausschüttungen WKN: A2DMBV
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 12.03.2026 | 0,20 USD |
| 11.06.2026 | 0,16 USD |
| Total | 0,36 USD |
| 13.03.2025 | 0,14 USD |
| 12.06.2025 | 0,13 USD |
| 11.09.2025 | 0,12 USD |
| 11.12.2025 | 0,16 USD |
| Total | 0,55 USD |
| 14.03.2024 | 0,16 USD |
| 13.06.2024 | 0,10 USD |
| 12.09.2024 | 0,11 USD |
| 12.12.2024 | 0,14 USD |
| Total | 0,50 USD |
| 16.03.2023 | 0,20 USD |
| 15.06.2023 | 0,23 USD |
| 14.09.2023 | 0,14 USD |
| 14.12.2023 | 0,16 USD |
| Total | 0,73 USD |
| 17.03.2022 | 0,17 USD |
| 16.06.2022 | 0,21 USD |
| 15.09.2022 | 0,23 USD |
| 15.12.2022 | 0,19 USD |
| Total | 0,79 USD |