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Invesco S&P 500 QVM ETF
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Invesco S&P 500 QVM ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz FTI München NYSE Glb Ind Stuttgart SIX SX Tradegate XETRA Quotrix
NAV
Baader Bank
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| Emittent | Invesco Investment Management |
| Auflagedatum | 18.05.2017 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | S&P 500 Qua, Val & Mom Multi-Fct NR USD |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,35 % |
| Fondsgröße | 58.090.975,59 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF
So investiert der Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF: The investment objective of the Fund is to provide investors with investment results which, before expenses, correspond to the price and yield performance of the Index.
Der Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A2DMBV
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +4,83 % | +14,73 % | +23,14 % | +83,63 % | +98,22 % | +12,70 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,13 % | +7,44 % | +0,98 % | +24,51 % | +31,58 % | +6,91 % |
| Max Verlust | - | - | -3,90 % | -6,32 % | -13,87 % | - |
| Kurs | 55,19 $ | 53,22 $ | 52,87 $ | 37,59 $ | 36,65 $ | 75,57 $ |
| Hoch | - | - | 75,00 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 61,13 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00BDZCKK11
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,57 % | 12,94 % | 15,11 % | |
| Sharpe Ratio | +1,59 | +1,20 | +0,77 |
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Zusammensetzung WKN: A2DMBV
Größte Positionen ISIN: IE00BDZCKK11
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Apple Inc | US0378331005 | 3.655.586.056.852 € | 4,53 % |
| Johnson & Johnson | US4781601046 | 452.071.217.989 € | 4,53 % |
| Visa Inc Class A | US92826C8394 | 509.665.012.025 € | 4,29 % |
| Berkshire Hathaway Inc Class B | US0846707026 | 871.056.624.404 € | 4,21 % |
| Netflix Inc | US64110L1061 | 312.603.217.650 € | 4,18 % |
| Walmart Inc | US9311421039 | 882.342.072.126 € | 4,16 % |
| Intel Corp | US4581401001 | 532.751.735.257 € | 4,05 % |
| Mastercard Inc Class A | US57636Q1040 | 371.677.689.673 € | 3,71 % |
| Lam Research Corp | US5128073062 | 312.032.336.445 € | 3,58 % |
| GE Aerospace | US3696043013 | 263.070.412.389 € | 3,52 % |
| Summe Top 10 | 40,75 % | ||
Ausschüttungen WKN: A2DMBV
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 12.03.2026 | 0,20 USD |
| Total | 0,20 USD |
| 13.03.2025 | 0,14 USD |
| 12.06.2025 | 0,13 USD |
| 11.09.2025 | 0,12 USD |
| 11.12.2025 | 0,16 USD |
| Total | 0,55 USD |
| 14.03.2024 | 0,16 USD |
| 13.06.2024 | 0,10 USD |
| 12.09.2024 | 0,11 USD |
| 12.12.2024 | 0,14 USD |
| Total | 0,50 USD |
| 16.03.2023 | 0,20 USD |
| 15.06.2023 | 0,23 USD |
| 14.09.2023 | 0,14 USD |
| 14.12.2023 | 0,16 USD |
| Total | 0,73 USD |
| 17.03.2022 | 0,17 USD |
| 16.06.2022 | 0,21 USD |
| 15.09.2022 | 0,23 USD |
| 15.12.2022 | 0,19 USD |
| Total | 0,79 USD |